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Davis New York Venture Fund Class C (NYVCX)

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21,77 -0,49 -2,20%

06/09 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Davis Funds

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 87,01M

Participações NYVCX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Davis New York Venture Fund Class C (NYVCX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,39	1,39
Ações	98,54	98,54
Outros	0,07	0,07

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,67	20,12
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,65	3,77
Rácio Preço-Vendas	1,46	2,43
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,85	13,75
Rendimento dos Dividendos	2,17	1,60
Crescimento do lucro a 5 anos	16,28	11,66

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	43,93	14,00
Serviços de Comunicação	13,71	8,30
Tecnologia	13,22	27,60
Saúde	11,60	13,48
Consumo Cíclico	10,30	10,06
Materiais Básicos	3,74	2,65
Industriais	2,82	9,86
Defesa do Consumidor	0,67	6,34

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 41

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Meta Platforms	US30303M1027	8,25	500,27	-3,21%
Berkshire Hathaway A	US0846701086	8,23	689.287	-0,99%
Capital One Financial	US14040H1059	6,79	139,00	-2,17%
Wells Fargo&Co	US9497461015	6,62	54,00	-5,03%
Amazon.com	US0231351067	6,11	171.39	-3.65%
Applied Materials	US0382221051	5,22	174,75	-3,05%
Humana	US4448591028	3,81	357,86	-1,99%
Viatris	US92556V1061	3,29	11,27	-3,43%
Danske Bank	DK0010274414	3,18	207,7	-0,95%
U.S. Bancorp	US9029733048	3,18	44,49	-2,31%

Maiores Fundos de Ações por Davis Funds

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Davis NY Venture A	4,52B	16,56	6,87	9,74
Davis NY Venture Y	1,69B	16,72	7,13	10,01
Davis Global Y	560,37M	15,73	2,63	7,32
Davis Financial A	446,84M	21,99	9,20	10,03
Davis Financial Y	431,25M	22,17	9,45	10,27

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PSI	6.719,18	-21,92	-0,33%
DAX Futuros	18.307,0	-317,0	-1,70%
CAC 40	7.352,30	-79,66	-1,07%
IBEX 35	11.173,00	-100,50	-0,89%
US 500	5.395,2	-108,2	-1,97%
Índice Dólar	101,14	+0,07	+0,07%
Índice Euro	130,32	-0,30	-0,23%

Petróleo Brent	71,06	-1,63	-2,24%
Petróleo Bruto WTI	68,16	-0,99	-1,43%
Gás Natural	2,289	+0,035	+1,55%
Ouro	2.526,80	-16,30	-0,64%
Prata	28,270	-0,829	-2,85%
Cobre	4,0650	-0,0725	-1,75%
Café Londres	4.811,00	-119,00	-2,41%

EUR/USD	1,1083	-0,0027	0,00%
USD/JPY	142,27	-1,17	-0,82%
GBP/USD	1,3123	-0,0052	-0,76%
USD/CAD	1,3571	+0,0068	+0,74%
EUR/GBP	0,8442	+0,0012	+0,00%
AUD/USD	0,6670	-0,0070	-1,48%
EUR/JPY	157,68	-1,70	-1,07%

BCP	0,4047	-0,0065	-2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	+0,03	+0,68%
Sonae	0,9620	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0452	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	4,029	+0,042	+1,00%
EDP Renováveis	15,38	+0,11	+0,72%
Galp Energia	17,47	-0,25	-1,41%

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