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Davy Discovery Equity Fund Class A Eur Acc (0P00015YSL)

Irlanda

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387,286 +3,960 +1,03%

02/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: J&E Davy

ISIN: IE00BRJL3F82

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,9M

Participações 0P00015YSL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Davy Discovery Equity Fund Class A Eur Acc (0P00015YSL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,610	4,610	0,000
Ações	95,390	95,390	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,626	14,789
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,548	1,925
Rácio Preço-Vendas	2,181	1,273
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,697	8,576
Rendimento dos Dividendos	2,009	2,096
Crescimento do lucro a 5 anos	11,080	12,584

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	24,360	21,440
Consumo Cíclico	18,610	15,282
Tecnologia	14,630	15,917
Serviços Financeiros	13,350	12,025
Saúde	11,380	11,334
Materiais Básicos	5,460	6,537
Serviços de Comunicação	5,370	4,403
Imobiliário	2,310	4,744
Defesa do Consumidor	2,280	5,529
Energia	2,250	6,133

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 46

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Teradyne	US8807701029	3,07	115,11	+1,69%
Rational AG	DE0007010803	3,07	894,50	0,00%
Descartes Systems	CA2499061083	3,04	162.71	-0.07%
Badger Meter	US0565251081	3,02	219,44	-0,51%
PAX Global Technology	BMG6955J1036	2,98	5,35	0,00%
Capcom Co Ltd	JP3218900003	2,95	3.518,0	+0,23%
Allegion PLC	IE00BFRT3W74	2,89	140,66	+0,19%
Masco	US5745991068	2,84	80,84	+0,42%
YETI	US98585X1046	2,60	41,87	+1,63%
Owens Corning	US6907421019	2,59	202,12	-0,61%

Maiores Fundos de Ações por IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Davy Balanced Growth Fund B EUR Acc	1,39B	9,75	2,36	4,86
Davy Long Term Growth Fund B EUR Ac	919,53M	12,82	3,79	6,85
Davy Cautious Growth Fund B EUR Acc	268,62M	6,14	0,41	2,38
Davy Discovery Equity Fund Class B	5,53M	-3,69	-3,76	7,17

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PSI	6.405,83	+43,02	+0,68%
DAX Futuros	20.048,5	+100,5	+0,50%
CAC 40	7.255,42	+18,53	+0,26%
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Petróleo Brent	73,77	+1,94	+2,70%
Petróleo Bruto WTI	70,10	+2,00	+2,94%
Gás Natural	3,043	-0,170	-5,29%
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Cobre	4,1978	+0,0673	+1,63%
Café Londres	4.633,00	-194,00	-4,02%

EUR/USD	1,0522	+0,0025	+0,24%
USD/JPY	149,06	-0,53	-0,35%
GBP/USD	1,2689	+0,0034	+0,27%
USD/CAD	1,4058	+0,0014	+0,10%
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Sonae	0,9330	+0,0060	+1,08%
Pharol SGPS SA	0,0404	-0,0014	0,00%
Energias de Portugal	3,345	-0,027	-0,89%
EDP Renováveis	10,56	-0,24	-2,22%
Galp Energia	16,50	+0,13	+0,79%

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