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Iq Eq Discovery Equity Fund Class A Eur Acc (0P00015YSL)

Irlanda

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370,656 -1,060 -0,28%

07/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: J&E Davy

ISIN: IE00BRJL3F82

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,82M

Participações 0P00015YSL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Iq Eq Discovery Equity Fund Class A Eur Acc (0P00015YSL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,330	3,330	0,000
Ações	96,670	96,670	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,601	15,028
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,795	1,953
Rácio Preço-Vendas	2,328	1,300
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,850	8,715
Rendimento dos Dividendos	1,967	2,079
Crescimento do lucro a 5 anos	9,115	12,304

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	23,140	21,414
Consumo Cíclico	20,150	15,125
Serviços Financeiros	16,160	11,979
Tecnologia	15,110	16,004
Materiais Básicos	7,460	6,432
Saúde	7,460	11,315
Serviços de Comunicação	6,350	4,500
Energia	2,320	6,135
Defesa do Consumidor	1,860	5,620

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 42

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Allegion PLC	IE00BFRT3W74	3,43	128,15	+0,58%
Badger Meter	US0565251081	3,33	214,26	+1,13%
Pinnacle	US72346Q1040	3,25	115,32	+1,00%
Capcom Co Ltd	JP3218900003	3,20	3.378,0	-0,59%
Rational AG	DE0007010803	3,16	828,00	0,00%
Owens Corning	US6907421019	3,15	170,43	+0,98%
Descartes Systems	CA2499061083	3,12	162,45	+1,43%
Masco	US5745991068	3,01	72,03	+0,46%
Singapore exchange	SG1J26887955	3,00	12,68	+0,40%
Hamilton Lane	US4074971064	2,98	147,60	+0,23%

Maiores Fundos de Ações por J&E Davy

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Davy Balanced Growth Fund B EUR Acc	1,4B	12,93	3,15	4,72
Davy Long Term Growth Fund B EUR Ac	936,09M	17,15	4,87	6,71
Davy Cautious Growth Fund B EUR Acc	271,06M	8,01	0,92	2,30
Davy Discovery Equity Fund Class B	5,35M	9,52	-3,49	7,36

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PSI	6.371,45	-29,64	-0,46%
DAX Futuros	20.464,1	-18,9	-0,09%
CAC 40	7.452,42	-36,93	-0,49%
IBEX 35	11.798,10	-13,80	-0,12%
US 500	5.907,6	-1,9	-0,03%
Índice Dólar	108,920	+0,542	+0,50%
Índice Euro	126,01	-0,10	-0,08%

Petróleo Brent	76,10	-0,95	-1,23%
Petróleo Bruto WTI	73,24	-1,01	-1,36%
Gás Natural	3,673	+0,224	+6,49%
Ouro	2.671,36	+5,96	+0,22%
Prata	30,672	-0,014	-0,05%
Cobre	4,2695	+0,0740	+1,76%
Café Londres	4.966,00	-60,00	-1,19%

EUR/USD	1,0311	-0,0030	-0,29%
USD/JPY	158,44	+0,39	+0,25%
GBP/USD	1,2354	-0,0123	-0,99%
USD/CAD	1,4388	+0,0018	+0,13%
EUR/GBP	0,8346	+0,0058	+0,70%
AUD/USD	0,6211	-0,0019	-0,30%
EUR/JPY	163,35	-0,10	-0,06%

BCP	0,4856	+0,0246	+5,34%
CTT Correios de Portugal SA	5,34	0,00	0,00%
Sonae	0,8920	-0,0170	-1,87%
Pharol SGPS SA	0,0490	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,067	-0,104	-3,28%
EDP Renováveis	9,28	-0,48	-4,92%
Galp Energia	16,07	-0,07	-0,40%

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