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Davy Discovery Equity Fund Class B Eur Acc (0P00015YSI)

Irlanda

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321,090 -1,150 -0,36%

17/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: J&E Davy

ISIN: IE00BRJL3H07

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,21M

Participações 0P00015YSI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Davy Discovery Equity Fund Class B Eur Acc (0P00015YSI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,610	4,610	0,000
Ações	95,390	95,390	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,626	15,042
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,548	1,880
Rácio Preço-Vendas	2,181	1,191
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,697	8,191
Rendimento dos Dividendos	2,009	2,119
Crescimento do lucro a 5 anos	11,080	12,822

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	24,360	21,410
Consumo Cíclico	18,610	15,260
Tecnologia	14,630	16,741
Serviços Financeiros	13,350	11,445
Saúde	11,380	11,118
Materiais Básicos	5,460	6,344
Serviços de Comunicação	5,370	4,476
Imobiliário	2,310	5,044
Defesa do Consumidor	2,280	5,643
Energia	2,250	7,046

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 46

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Teradyne	US8807701029	3,07	139,51	+5,76%
Rational AG	DE0007010803	3,07	790,25	+0,00%
Descartes Systems	CA2499061083	3,04	133,28	+0,33%
Badger Meter	US0565251081	3,02	196,66	-0,28%
PAX Global Technology	BMG6955J1036	2,98	6,39	-0,31%
Capcom Co Ltd	JP3218900003	2,95	2.704,0	-0,93%
Allegion PLC	IE00BFRT3W74	2,89	123,22	-0,97%
Masco	US5745991068	2,84	69,53	-0,90%
YETI	US98585X1046	2,60	39,16	-0,86%
Owens Corning	US6907421019	2,59	176,94	+0,32%

Maiores Fundos de Ações por IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Davy Balanced Growth Fund B EUR Acc	1,13B	3,84	2,25	4,69
Davy Long Term Growth Fund B EUR Ac	700,34M	5,82	4,08	6,61
Davy Cautious Growth Fund B EUR Acc	238,45M	1,52	-0,23	2,27
Davy Discovery Equity Fund Class A	1,7M	-3,47	-3,11	7,89

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Índice Dólar	104,525	+0,005	+0,00%
Índice Euro	129,29	+0,07	+0,05%

Petróleo Brent	83,68	0,00	0,00%
Petróleo Bruto WTI	79,25	-0,05	-0,06%
Gás Natural	2,744	+0,004	+0,15%
Ouro	2.431,55	-6,95	-0,29%
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Cobre	5,1120	+0,0060	+0,12%
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EUR/JPY	169,91	+0,26	+0,15%

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EDP Renováveis	14,71	-0,03	-0,20%
Galp Energia	19,20	-0,01	-0,05%

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