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Daycoval Classic Previdência Fundo De Investimento Renda Fixa Crédito Privado (0P0000V3LR)

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12/11 - Fechado. Moeda em BRL

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRDAY5CTF000

S/N: 13.492.738/0001-65

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 30,92M

Participações 0P0000V3LR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Daycoval Classic Previdência Fundo De Investimento Renda Fixa Crédito Privado (0P0000V3LR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,360	1,440	0,080
Obrigações	92,550	92,550	0,000
Outros	6,090	6,090	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	48,982	13,565
Governo	45,002	2.960,610
Numerário	-0,076	2.297,880

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 57

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	17,80	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	9,65	-	-
LM TRANSPORTE INTERESTADUAIS SERVICO COM	BRLMTPDBS056	3,45	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	3,04	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	3,00	15.608,410	+0,04%
C&A MODAS S.A. 2.15% 20/05/25	BRCEABDBS011	2,84	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	2,81	-	-
CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREEND PARTIC	BRCYREDBS090	2,58	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	2,26	15.623,280	+48,80%
USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIM	BRUSIMDBS070	2,25	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVEST	483,13M	9,17	12,00	9,17
DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA B	112,52M	11,66	8,05	-
DAYCOVAL PARNAMIRIM FUNDO DE INVEST	83,57M	6,76	9,98	8,69

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Cobre	4,0783	-0,0092	-0,23%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0562	+0,0032	+0,30%
USD/JPY	155,60	-0,64	-0,41%
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USD/CAD	1,4059	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8339	+0,0026	+0,32%
AUD/USD	0,6461	+0,0009	+0,14%
EUR/JPY	164,36	-0,20	-0,12%

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Energias de Portugal	3,468	+0,043	+1,26%
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