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Daycoval Classic Previdência Fundo De Investimento Renda Fixa Crédito Privado (0P0000V3LR)

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13/06 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRDAY5CTF000

S/N: 13.492.738/0001-65

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 36,33M

Participações 0P0000V3LR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Daycoval Classic Previdência Fundo De Investimento Renda Fixa Crédito Privado (0P0000V3LR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,360	1,440	0,080
Obrigações	92,550	92,550	0,000
Outros	6,090	6,090	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	48,982	12,944
Governo	45,002	2.930,460
Numerário	-0,076	2.333,680

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 57

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	17,80	14.885,938	+100.000,00%
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	9,65	14.857,386	+0,00%
LM TRANSPORTE INTERESTADUAIS SERVICO COM	BRLMTPDBS056	3,45	-	-
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	3,04	14.941,334	+100.000,00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	3,00	14.920,530	+0,04%
C&A MODAS S.A. 2.15% 20/05/25	BRCEABDBS011	2,84	-	-
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	2,81	14.955,736	+100.000,00%
CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREEND PARTIC	BRCYREDBS090	2,58	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	2,26	14.896,357	+0,00%
USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIM	BRUSIMDBS070	2,25	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVEST	451,06M	12,78	9,94	9,13
DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA B	119,05M	11,66	8,05	-
DAYCOVAL PARNAMIRIM FUNDO DE INVEST	84,69M	9,96	8,02	8,84

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US 500	5.430,1	-3,6	-0,07%
Índice Dólar	105,167	-0,047	-0,04%
Índice Euro	127,68	-0,23	-0,18%

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Petróleo Bruto WTI	78,05	-0,13	-0,17%
Gás Natural	2,886	-0,073	-2,47%
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Cobre	4,4985	+0,0170	+0,38%
Café Londres	4.017,00	-69,00	-1,69%

EUR/USD	1,0702	-0,0033	-0,31%
USD/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/USD	1,2686	-0,0073	-0,57%
USD/CAD	1,3735	-0,0008	-0,05%
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AUD/USD	0,6615	-0,0020	-0,29%
EUR/JPY	168,42	-0,17	-0,10%

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