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Daycoval Expert Ii Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior (0P0001BDYX)

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14/11 - Fechado. Moeda em BRL

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Daycoval Asset Management Administração de Recurs

ISIN: BRDEX5CTF007

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 339,06M

Participações 0P0001BDYX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Daycoval Expert Ii Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior (0P0001BDYX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,760	1,900	0,140
Ações	0,040	0,040	0,000
Obrigações	97,430	97,430	0,000
Outros	0,770	0,770	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,558	9,986
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,215	1,421
Rácio Preço-Vendas	1,514	1,017
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,143	6,003
Rendimento dos Dividendos	3,913	6,213
Crescimento do lucro a 5 anos	6,518	15,261

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	68,852	223,522
Governo	28,979	40,968
Numerário	1,367	270,918

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 13

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Banco Daycoval SA 0%	BRDAYCC0EKQ5	65,70	-	-
Daycoval FI RF C Priv	-	30,75	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	1,61	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	0,80	15.636,520	+48,92%
FortuneWM Sea Garden FIM C Priv IE	-	0,61	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	0,43	-	-
Angá Crédito Estruturado FIC FIM C Priv	-	0,16	-	-
Ibovesva Fra - 16/10/2024	-	0,04	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	0,00	-	-

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Petróleo Brent	73,25	-0,06	-0,08%
Petróleo Bruto WTI	69,22	-0,02	-0,03%
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Cobre	4,1635	-0,0042	-0,10%
Café Londres	4.684,00	-40,00	-0,85%

EUR/USD	1,0585	-0,0010	-0,09%
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