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Daycoval Multiestratégia Fundo De Investimento Multimercado (0P0000UEFE)

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4,388 0,000 0,00%

12/11 - Fechado. Moeda em BRL

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRPNM1CTF004

S/N: 09.274.058/0001-06

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 82,61M

Participações 0P0000UEFE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Daycoval Multiestratégia Fundo De Investimento Multimercado (0P0000UEFE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	39,720	40,300	0,580
Ações	0,010	0,010	0,000
Obrigações	60,250	60,540	0,290
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,023	10,165
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,294	1,410
Rácio Preço-Vendas	1,274	1,106
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,761	7,342
Rendimento dos Dividendos	2,760	6,278
Crescimento do lucro a 5 anos	18,788	15,055

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	62,246	44,298
Numerário	37,728	22,205

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 22

Número de participações vendidas: 31

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	46,40	15.608,410	+0,04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	7,08	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	6,77	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	2,00	-	-
Opc Venda Bmf - 20/09/2024	-	0,01	-	-
Opc Venda Bmf - 01/10/2024	-	0,00	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVEST	541,05M	5,37	11,37	9,17
DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA B	65,28M	11,66	8,05	-
DAYCOVAL CLASSIC PREVIDENCIA FUNDO	39,61M	12,73	10,60	8,41

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Índice Dólar	106,709	+0,111	+0,10%
Índice Euro	128,18	+0,15	+0,11%

Petróleo Brent	72,14	-0,42	-0,58%
Petróleo Bruto WTI	68,30	-0,40	-0,58%
Gás Natural	2,766	-0,002	-0,07%
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Cobre	4,0968	+0,0183	+0,45%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0543	+0,0013	+0,12%
USD/JPY	156,44	+0,19	+0,12%
GBP/USD	1,2680	+0,0015	+0,11%
USD/CAD	1,4057	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8315	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6467	+0,0015	+0,22%
EUR/JPY	164,94	+0,38	+0,23%

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Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
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Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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