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Daycoval Multiestratégia Fundo De Investimento Multimercado (0P0000UEFE)

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4,198 +0,004 +0,10%

31/05 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRPNM1CTF004

S/N: 09.274.058/0001-06

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 84,62M

Participações 0P0000UEFE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Daycoval Multiestratégia Fundo De Investimento Multimercado (0P0000UEFE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,500	13,390	0,890
Ações	2,000	3,640	1,640
Obrigações	85,500	85,590	0,090
Outros	0,010	0,040	0,030

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,023	10,101
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,294	1,446
Rácio Preço-Vendas	1,274	1,035
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,761	5,854
Rendimento dos Dividendos	2,760	6,465
Crescimento do lucro a 5 anos	18,788	14,337

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	52,110	14,942
Tecnologia	24,950	3,935
Energia	14,580	11,484
Serviços Financeiros	12,840	15,771
Serviços Públicos	10,070	17,681
Imobiliário	1,550	3,680
Serviços de Comunicação	-0,830	1,330
Saúde	-1,080	4,233
Industriais	-1,890	12,396
Materiais Básicos	-4,800	11,824
Defesa do Consumidor	-7,490	8,048

Alocação Regional

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 47

Número de participações vendidas: 43

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	43,86	14.896,910	+0,04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	12,52	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	11,39	14.795,965	+0,04%
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	8,65	14.896,402	+0,00%
Daycoval Titulos Publico II FI RF	-	7,81	-	-
Daycoval Títulos Públicos VI FI RF CP	-	7,76	-	-
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	6,40	0,013	-100,00%
Arezzo ON	BRARZZACNOR3	0,82	50,78	-0,12%
Prio	BRPRIOACNOR1	0,59	40.89	-0.68%
Bradesco PN	BRBBDCACNPR8	0,50	12,85	+0,94%

Maiores Fundos de Obrigações por Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVEST	406,98M	12,78	9,94	9,13
DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA B	119,29M	11,66	8,05	-
DAYCOVAL CLASSIC PREVIDENCIA FUNDO	35,98M	12,73	10,60	8,41

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US 500	5.295,8	+4,5	+0,08%
Índice Dólar	104,245	+0,194	+0,19%
Índice Euro	128,81	+0,10	+0,08%

Petróleo Brent	77,72	+0,20	+0,26%
Petróleo Bruto WTI	73,42	+0,17	+0,23%
Gás Natural	2,653	+0,067	+2,59%
Ouro	2.353,30	+5,90	+0,25%
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Cobre	4,5505	+0,0135	+0,30%
Café Londres	4.308,00	-30,00	-0,69%

EUR/USD	1,0874	-0,0004	-0,04%
USD/JPY	156,13	+1,26	+0,82%
GBP/USD	1,2774	+0,0011	+0,09%
USD/CAD	1,3676	-0,0003	-0,02%
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AUD/USD	0,6655	+0,0012	+0,17%
EUR/JPY	169,80	+1,28	+0,76%

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Sonae	0,9340	-0,0040	-0,43%
Pharol SGPS SA	0,0470	+0,0004	+0,86%
Energias de Portugal	3,823	+0,019	+0,50%
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Galp Energia	19,04	+0,13	+0,69%

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