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Daycoval Renda Fixa Fundo De Investimento Crédito Privado (0P0000UBEK)

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13/06 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRDYC1CTF007

S/N: 00.807.777/0001-62

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 451,06M

Participações 0P0000UBEK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Daycoval Renda Fixa Fundo De Investimento Crédito Privado (0P0000UBEK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,230	2,410	0,180
Obrigações	93,370	93,370	0,000
Outros	4,410	4,410	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,206	11,741
Rácio Preço-Valor Contabilístico	6,744	1,488
Rácio Preço-Vendas	1,587	1,037
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,201	9,987
Rendimento dos Dividendos	10,314	6,895
Crescimento do lucro a 5 anos	6,369	15,394

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	70,974	46,652
Empresas	23,465	27,895
Numerário	1,149	14,449

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 50

Número de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	17,93	14.885,938	+11.814.136,51%
Daycoval Classic FI RF C Priv	-	12,25	-	-
Daycoval Títulos Públicos III FI RF	-	7,32	-	-
Daycoval Classic Ttls Banc FI RF C Priv	-	4,85	-	-
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	4,55	14.869,561	+100.000,00%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	3,83	14.899,742	+12.734.722,22%
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	3,67	14.857,386	+0,00%
Daycoval Títulos Públicos IV FI RF	-	3,66	-	-
Daycoval Titulos Publico I FI RF	-	3,66	-	-
Daycoval Titulos Publico II FI RF	-	3,66	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA B	119,05M	11,66	8,05	-
DAYCOVAL PARNAMIRIM FUNDO DE INVEST	84,69M	9,96	8,02	8,84
DAYCOVAL CLASSIC PREVIDENCIA FUNDO	36,33M	12,73	10,60	8,41

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IBEX 35	10.992,30	-73,80	-0,67%
US 500	5.430,1	-3,6	-0,07%
Índice Dólar	105,167	-0,047	-0,04%
Índice Euro	127,68	-0,23	-0,18%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo Bruto WTI	78,05	-0,13	-0,17%
Gás Natural	2,886	-0,073	-2,47%
Ouro	2.348,40	+30,40	+1,31%
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Cobre	4,4985	+0,0170	+0,38%
Café Londres	4.017,00	-69,00	-1,69%

EUR/USD	1,0702	-0,0033	-0,31%
USD/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/USD	1,2686	-0,0073	-0,57%
USD/CAD	1,3735	-0,0008	-0,05%
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AUD/USD	0,6615	-0,0020	-0,29%
EUR/JPY	168,42	-0,17	-0,10%

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Galp Energia	18,73	-0,03	-0,16%

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