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Daycoval Renda Fixa Fundo De Investimento Crédito Privado (0P0000UBEK)

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20/06 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRDYC1CTF007

S/N: 00.807.777/0001-62

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 462,31M

Participações 0P0000UBEK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Daycoval Renda Fixa Fundo De Investimento Crédito Privado (0P0000UBEK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,230	2,410	0,180
Obrigações	93,370	93,370	0,000
Outros	4,410	4,410	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,206	11,741
Rácio Preço-Valor Contabilístico	6,744	1,488
Rácio Preço-Vendas	1,587	1,037
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,201	9,987
Rendimento dos Dividendos	10,314	6,895
Crescimento do lucro a 5 anos	6,369	15,394

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	70,974	46,595
Empresas	23,465	27,805
Numerário	1,149	14,513

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 50

Número de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	17,93	14.909,034	+0,04%
Daycoval Classic FI RF C Priv	-	12,25	-	-
Daycoval Títulos Públicos III FI RF	-	7,32	-	-
Daycoval Classic Ttls Banc FI RF C Priv	-	4,85	-	-
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	4,55	14.892,632	+0,04%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	3,83	14.923,010	+0,04%
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	3,67	14.857,386	+0,00%
Daycoval Títulos Públicos IV FI RF	-	3,66	-	-
Daycoval Titulos Publico I FI RF	-	3,66	-	-
Daycoval Titulos Publico II FI RF	-	3,66	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA B	119,11M	11,66	8,05	-
DAYCOVAL PARNAMIRIM FUNDO DE INVEST	84,88M	9,96	8,02	8,84
DAYCOVAL CLASSIC PREVIDENCIA FUNDO	36,53M	12,73	10,60	8,41

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IBEX 35	11.032,30	-128,20	-1,15%
US 500	5.468,1	-5,1	-0,09%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%
Índice Euro	127,93	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo Bruto WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Gás Natural	2,719	-0,022	-0,80%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
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Cobre	4,4295	-0,1325	-2,90%
Café Londres	4.093,00	-66,00	-1,59%

EUR/USD	1,0691	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/USD	1,2644	-0,0012	-0,09%
USD/CAD	1,3693	+0,0006	+0,04%
EUR/GBP	0,8456	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6642	-0,0013	-0,19%
EUR/JPY	170,80	+0,71	+0,42%

BCP	0,3398	-0,0162	-4,55%
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Pharol SGPS SA	0,0456	-0,0002	-0,44%
Energias de Portugal	3,601	-0,012	-0,33%
EDP Renováveis	13,72	-0,05	-0,36%
Galp Energia	18,88	-0,30	-1,54%

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