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Dc Value Global Balanced Pt (LP68079549)

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244,690 -2,450 -0,99%

18/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: FRANKFURT-TRUST Investment-GmbH

ISIN: DE000A0YAX72

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 758,05M

Participações LP68079549

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dc Value Global Balanced Pt (LP68079549). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	17,420	17,530	0,110
Ações	45,270	45,270	0,000
Obrigações	30,680	30,680	0,000
Outros	6,630	6,630	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,948	16,636
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,918	2,548
Rácio Preço-Vendas	2,948	1,856
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,749	10,753
Rendimento dos Dividendos	2,324	2,448
Crescimento do lucro a 5 anos	9,356	11,291

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	43,510	7,470
Tecnologia	18,620	20,781
Serviços de Comunicação	13,700	6,851
Consumo Cíclico	11,490	10,697
Saúde	6,010	12,650
Industriais	3,480	11,790
Serviços Financeiros	3,090	15,523
Imobiliário	0,100	3,901

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 58

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet A	US02079K3059	4,72	192,18	+1,95%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	4,46	80,99	+0,83%
Apple	US0378331005	3,66	253.52	+1.49%
Amazon.com	US0231351067	3,51	225,80	+1,12%
KfW 0 18-Feb-2025	DE000A254PM6	3,47	99,410	0,00%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	3,26	4.808,0	-0,25%
Microsoft	US5949181045	3,09	443,01	+1,37%
Kraft Heinz	US5007541064	2,97	30,55	+1,50%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125%	DE000A3MP7J5	2,80	-	-
Norway (Kingdom Of) 1.75%	NO0010732555	2,71	-	-

Maiores Fundos de Ações por ODDO BHF Asset Management GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BHF Total Return FT	1,52B	4,87	1,10	2,65
Substanz Fonds	1,26B	9,27	1,32	4,63
ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds	854,16M	8,78	0,62	3,53
DC Value One IT	758,05M	7,55	4,54	8,24
Vermogens Fonds	606,39M	8,04	0,55	3,52

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DAX Futuros	20.114,0	-79,0	-0,39%
CAC 40	7.274,48	-19,89	-0,27%
IBEX 35	11.467,30	+27,40	+0,24%
US 500	5.977,0	+109,9	+1,87%
Índice Dólar	107,330	-0,822	-0,76%
Índice Euro	127,30	+0,54	+0,43%

Petróleo Brent	73,00	+0,12	+0,16%
Petróleo Bruto WTI	69,55	-1,03	-1,46%
Gás Natural	3,679	+0,095	+2,65%
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Cobre	4,1030	+0,0260	+0,64%
Café Londres	4.991,00	-68,00	-1,34%

EUR/USD	1,0440	+0,0078	+0,75%
USD/JPY	156,00	-1,43	-0,91%
GBP/USD	1,2614	+0,0115	+0,92%
USD/CAD	1,4338	-0,0059	-0,41%
EUR/GBP	0,8278	-0,0008	-0,09%
AUD/USD	0,6273	+0,0037	+0,59%
EUR/JPY	162,89	-0,24	-0,15%

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Sonae	0,9000	-0,0040	-0,44%
Pharol SGPS SA	0,0490	-0,0004	-0,81%
Energias de Portugal	3,100	-0,019	-0,61%
EDP Renováveis	9,50	-0,14	-1,50%
Galp Energia	16,51	-0,14	-0,84%

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