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Dc Value Global Balanced Pt (LP68079549)

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240,190 -1,310 -0,54%

15/11 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: FRANKFURT-TRUST Investment-GmbH

ISIN: DE000A0YAX72

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 736,03M

Participações LP68079549

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dc Value Global Balanced Pt (LP68079549). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	18,360	18,360
Ações	45,730	45,730
Obrigações	29,700	29,700
Outros	6,200	6,200

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,520	16,751
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,097	2,526
Rácio Preço-Vendas	3,073	1,838
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,562	10,670
Rendimento dos Dividendos	2,003	2,453
Crescimento do lucro a 5 anos	9,809	11,305

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	44,390	7,554
Tecnologia	18,710	20,408
Serviços de Comunicação	12,760	6,772
Consumo Cíclico	11,380	10,677
Saúde	6,070	12,924
Industriais	3,610	11,807
Serviços Financeiros	2,980	15,405
Imobiliário	0,090	3,953

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 60

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet A	US02079K3059	4,33	175.30	+1.63%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	4,17	80,09	+0,85%
Apple	US0378331005	3,66	228.02	+1.34%
KfW 0 18-Feb-2025	DE000A254PM6	3,45	99,143	0,00%
Amazon.com	US0231351067	3,39	201.70	-0.45%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	3,23	4.767,0	-0,34%
Microsoft	US5949181045	3,17	415.76	+0.18%
Kraft Heinz	US5007541064	3,01	31.07	-0.22%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125%	DE000A3MP7J5	2,78	-	-
Norway (Kingdom Of) 1.75%	NO0010732555	2,75	-	-

Maiores Fundos de Ações por ODDO BHF Asset Management GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BHF Total Return FT	1,5B	4,87	1,10	2,65
Substanz Fonds	1,28B	6,80	0,49	4,63
ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds	839,36M	8,78	0,62	3,53
DC Value One IT	736,03M	5,65	4,03	8,19
Vermogens Fonds	601,05M	5,95	-0,12	3,49

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CAC 40	7.198,39	-79,84	-1,10%
IBEX 35	11.513,00	-161,80	-1,39%
US 500	5.881,7	-11,9	-0,20%
Índice Dólar	106,327	+0,126	+0,12%
Índice Euro	126,79	-0,32	-0,25%

Petróleo Brent	73,06	-0,24	-0,33%
Petróleo Bruto WTI	68,88	-0,29	-0,42%
Gás Natural	2,947	-0,026	-0,87%
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Cobre	4,1085	-0,0115	-0,28%
Café Londres	4.712,00	-12,00	-0,25%

EUR/USD	1,0568	-0,0031	-0,29%
USD/JPY	154,07	-0,58	-0,38%
GBP/USD	1,2637	-0,0039	-0,31%
USD/CAD	1,4017	+0,0004	+0,03%
EUR/GBP	0,8363	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6499	-0,0009	-0,13%
EUR/JPY	162,82	-1,09	-0,67%

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Pharol SGPS SA	0,0408	-0,0010	-2,39%
Energias de Portugal	3,422	-0,019	-0,55%
EDP Renováveis	10,85	-0,18	-1,63%
Galp Energia	15,65	-0,10	-0,63%

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