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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 39,020 | 39,020 | 0,000 |
Obrigações | 60,980 | 60,980 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Empresas | 53,048 | 36,093 |
Numerário | 39,015 | 33,273 |
Governo | 7,937 | 45,679 |
Número de participações compradas: 34
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Reliance Industries Ltd. 5.4% | - | 5,88 | - | - | |
Ecopetrol S.A. 5.875% | - | 5,11 | - | - | |
Israel Electric Corporation Ltd. 6.875% | - | 4,87 | - | - | |
China Resources Gas Group Limited 4.5% | - | 4,81 | - | - | |
China Overseas Finance (Cayman) V Limited 3.95% | XS0852986156 | 4,75 | - | - | |
Inversiones Cmpc Sa Cayman Branch 4.5% | - | 4,75 | - | - | |
Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 4.75% | - | 4,53 | - | - | |
Ooredoo International Finance Limited 3.25% | XS0866438475 | 4,43 | - | - | |
Fresnillo PLC 5.5% | - | 4,34 | - | - | |
IOI Investment (L) Berhad 4.375% | XS0792911298 | 4,34 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Floating Rate Notes LC | 7,71B | 1,68 | 1,62 | 0,52 | ||
DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y | 2,61B | -5,30 | -10,78 | 0,30 | ||
I Euro High Yield Corporates FC | 2,67B | 2,05 | 1,08 | 3,65 | ||
I Euro High Yield Corporates FD | 2,67B | 2,05 | 1,08 | 3,65 | ||
I Euro High Yield Corporates LC | 2,67B | 1,89 | 0,62 | 3,19 |
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