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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 83,650 | 83,650 | 0,000 |
Obrigações | 16,350 | 106,310 | 89,960 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Derivado | 0,468 | 30,250 |
Numerário | 54,863 | 33,273 |
Governo | 44,669 | 45,679 |
Número de participações compradas: 36
Número de participações vendidas: 24
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Btp Tf 1,85% Mg24 Eur | IT0005246340 | 18,29 | 100,00 | +0,00% | |
Italy (Republic Of) 1.75% | IT0005367492 | 15,88 | - | - | |
France (Republic Of) 0% | FR0128227727 | 11,52 | - | - | |
Bund Tf 1.5% Mg24 Eur | DE0001102358 | 10,51 | 99,93 | 0,00% | |
Alemanha a 1 ano | DE000BU0E055 | 10,07 | 3,434 | -0,26% | |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2% | FR0011885722 | 5,87 | - | - | |
Berlin Hyp AG 0.375% | DE000BHY0BE0 | 5,78 | - | - | |
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0.25% | DE000DHY4648 | 5,77 | - | - | |
Belgium (Kingdom Of) 0% | BE0312794663 | 5,76 | - | - | |
European Stability Mechanism 0% | EU000A3JZSH1 | 5,76 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Floating Rate Notes LC | 7,71B | 1,68 | 1,62 | 0,52 | ||
DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y | 2,61B | -5,30 | -10,78 | 0,30 | ||
I Euro High Yield Corporates FC | 2,67B | 2,05 | 1,08 | 3,65 | ||
I Euro High Yield Corporates FD | 2,67B | 2,05 | 1,08 | 3,65 | ||
I Euro High Yield Corporates LC | 2,67B | 1,89 | 0,62 | 3,19 |
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