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Dws Fixed Maturity Corporate Bonds 2025 Ii (0P000159LI)

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Informação histórica sobre DeAWM Fixed Maturity Corporate Bonds 2025 II, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

106,660 -0,000 0,00%

11/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Deutsche Asset Management S.A.

ISIN: LU1095504343

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,57M

Participações 0P000159LI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dws Fixed Maturity Corporate Bonds 2025 Ii (0P000159LI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,530	0,530	0,000
Obrigações	99,470	281,640	182,170

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	68,591	46,374
Derivado	0,775	30,743
Garantido	30,107	8,001
Numerário	0,527	33,232

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 36

Número de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bund Tf 1.5% Mg24 Eur	DE0001102358	21,79	99,85	-0,01%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	18,62	97,84	-0,02%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	17,98	97,92	-0,08%
UniCredit S.p.A. 0.75%	IT0005090813	15,67	-	-
Commerzbank AG 0.625%	DE000CZ40MN2	11,82	-	-
Lloyds Bank plc 0.625%	XS1795392502	2,62	-	-
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur	PTOTEKOE0011	2,11	99,78	0,00%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	1,87	101,15	-0,02%
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur	FR0011962398	0,68	98,88	-0,03%
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur	ES00000126B2	0,47	99,57	+0,05%

Maiores Fundos de Obrigações por DWS Investment S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Deutsche Floating Rate Notes LC	7,2B	1,32	1,51	0,49
I Euro High Yield Corporates FC	2,61B	1,86	1,18	3,72
I Euro High Yield Corporates FD	2,61B	1,86	1,18	3,71
I Euro High Yield Corporates LC	2,61B	1,74	0,72	3,25
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp RD	2,61B	1,96	1,52	-

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DAX Futuros	17.950,5	-111,5	-0,62%
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IBEX 35	10.732,67	-32,33	-0,30%
US 500	4.990,6	-20,5	-0,41%
Índice Dólar	105,910	-0,072	-0,07%
Índice Euro	126,55	+0,11	+0,08%

Petróleo Brent	87,37	+0,26	+0,30%
Petróleo Bruto WTI	83,14	+0,41	+0,50%
Gás Natural	1,756	-0,001	-0,06%
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Cobre	4,4865	+0,0500	+1,13%
Café Londres	4.095,00	+25,00	+0,61%

EUR/USD	1,0655	+0,0012	+0,11%
USD/JPY	154,57	-0,06	-0,04%
GBP/USD	1,2400	-0,0035	-0,28%
USD/CAD	1,3744	-0,0021	-0,15%
EUR/GBP	0,8592	+0,0034	+0,40%
AUD/USD	0,6423	+0,0003	+0,04%
EUR/JPY	164,70	+0,11	+0,07%

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Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0002	+0,41%
Energias de Portugal	3,607	-0,035	-0,96%
EDP Renováveis	12,83	-0,14	-1,08%
Galp Energia	16,04	-0,05	-0,31%

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