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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 0,530 | 0,530 | 0,000 |
Obrigações | 99,470 | 281,640 | 182,170 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 68,591 | 44,855 |
Derivado | 0,775 | 30,676 |
Garantido | 30,107 | 7,081 |
Numerário | 0,527 | 32,018 |
Número de participações compradas: 36
Número de participações vendidas: 23
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 1.5% | DE0001102358 | 21,79 | - | - | |
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur | IT0005090318 | 18,62 | 99,59 | -0,07% | |
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur | IT0005327306 | 17,98 | 99,55 | -0,06% | |
UniCredit S.p.A. 0.75% | IT0005090813 | 15,67 | - | - | |
Commerzbank AG 0.625% | DE000CZ40MN2 | 11,82 | - | - | |
Lloyds Bank plc 0.625% | XS1795392502 | 2,62 | - | - | |
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur | PTOTEKOE0011 | 2,11 | 100,44 | +0,06% | |
Btp-1mz25 5% | IT0004513641 | 1,87 | 100,39 | -0,01% | |
France (Republic Of) 1.75% | FR0011962398 | 0,68 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 2.75% | ES00000126B2 | 0,47 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Floating Rate Notes LC | 8,84B | 4,15 | 2,52 | 0,73 | ||
I Euro High Yield Corporates FC | 2,88B | 7,02 | 2,61 | 4,02 | ||
I Euro High Yield Corporates FD | 2,88B | 7,02 | 2,61 | 4,02 | ||
I Euro High Yield Corporates LC | 2,88B | 6,57 | 2,15 | 3,56 | ||
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp RD | 2,88B | 7,36 | 2,96 | - |
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