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Dws Fixed Maturity Corporate Bonds 2025 Ii (0P000159LI)

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Informação histórica sobre DeAWM Fixed Maturity Corporate Bonds 2025 II, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

106,660 -0,000 0,00%

11/09 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Deutsche Asset Management S.A.

ISIN: LU1095504343

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,57M

Participações 0P000159LI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dws Fixed Maturity Corporate Bonds 2025 Ii (0P000159LI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,530	0,530	0,000
Obrigações	99,470	281,640	182,170

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	68,591	45,603
Derivado	0,775	31,913
Garantido	30,107	7,350
Numerário	0,527	33,464

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 36

Número de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany (Federal Republic Of) 1.5%	DE0001102358	21,79	-	-
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	18,62	99,40	+0,01%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	17,98	99,44	+0,04%
UniCredit S.p.A. 0.75%	IT0005090813	15,67	-	-
Commerzbank AG 0.625%	DE000CZ40MN2	11,82	-	-
Lloyds Bank plc 0.625%	XS1795392502	2,62	-	-
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur	PTOTEKOE0011	2,11	100,51	+0,08%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	1,87	100,54	0,00%
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur	FR0011962398	0,68	99,97	0,00%
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	0,47	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por DWS Investment S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Deutsche Floating Rate Notes LC	8,92B	3,86	2,39	0,70
I Euro High Yield Corporates FC	2,91B	6,74	2,38	4,09
I Euro High Yield Corporates FD	2,91B	6,75	2,38	4,09
I Euro High Yield Corporates LC	2,91B	6,33	1,92	3,62
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp RD	2,91B	7,06	2,73	-

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Índice Dólar	106,637	+0,039	+0,04%
Índice Euro	127,05	+0,07	+0,05%

Petróleo Brent	72,02	-0,54	-0,74%
Petróleo Bruto WTI	68,19	-0,51	-0,74%
Gás Natural	2,763	-0,022	-0,79%
Ouro	2.577,40	+4,50	+0,17%
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Cobre	4,1193	+0,0318	+0,78%
Café Londres	4.797,00	+36,00	+0,76%

EUR/USD	1,0545	+0,0015	+0,14%
USD/JPY	155,31	-0,94	-0,60%
GBP/USD	1,2644	-0,0021	-0,17%
USD/CAD	1,4068	+0,0012	+0,08%
EUR/GBP	0,8341	+0,0028	+0,34%
AUD/USD	0,6455	+0,0003	+0,04%
EUR/JPY	163,78	-0,78	-0,47%

BCP	0,4447	+0,0021	+0,47%
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Sonae	0,9200	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0416	-0,0004	-0,95%
Energias de Portugal	3,506	+0,081	+2,37%
EDP Renováveis	11,35	+0,32	+2,90%
Galp Energia	15,67	+0,21	+1,36%

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