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Macquarie Diversified Income Fund Class A (DPDFX)

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7,57 +0,03 +0,40%

27/01 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 532,2M

Participações DPDFX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Macquarie Diversified Income Fund Class A (DPDFX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	0,30	0,30	0,00
Obrigações	98,87	98,93	0,06
Convertíveis	0,05	0,05	0,00
Preferenciais	1,21	1,21	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	12,79
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,97
Rácio Preço-Vendas	0,56	1,58
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,27	23,25
Rendimento dos Dividendos	-	3,00
Crescimento do lucro a 5 anos	-	12,72

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Garantido	45,16	41,67
Empresas	36,32	29,75
Governo	18,13	24,51
Numerário	-0,43	10,73
Municipal	0,54	0,82
Derivado	-0,06	5,47

Alocação Regional

América do Norte
América Latina

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 892

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.125%	-	4,77	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,54	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	2,00	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1,47	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	1,18	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,15	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,03	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.5%	-	0,88	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.5%	-	0,87	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	0,83	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Macquarie

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In	2,72B	5,22	-0,69	3,82
Optimum Fixed Income Instl	2,62B	1,50	-2,57	1,35
Delaware Diversified Income Instl	2B	2,28	-2,04	2,00
Delaware Corporate Bond Inst	797,35M	2,79	-2,81	2,42
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	722,44M	4,96	-0,96	3,55

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Petróleo Brent	76,59	+0,41	+0,54%
Petróleo Bruto WTI	73,87	+0,10	+0,14%
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Cobre	4,2455	-0,0050	-0,12%
Café Londres	5.548,00	+61,00	+1,11%

EUR/USD	1,0434	+0,0003	+0,03%
USD/JPY	155,51	-0,09	-0,06%
GBP/USD	1,2446	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,4398	+0,0002	+0,01%
EUR/GBP	0,8384	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6254	+0,0005	+0,08%
EUR/JPY	162,27	+0,02	+0,01%

BCP	0,5004	-0,0020	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,81	+0,03	+0,52%
Sonae	0,9040	+0,0110	+1,12%
Pharol SGPS SA	0,0500	+0,0008	+0,00%
Energias de Portugal	2,999	+0,077	+2,74%
EDP Renováveis	8,90	+0,14	+1,60%
Galp Energia	16,27	-0,12	-0,73%

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