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Delaware Diversified Income Fund Class A (DPDFX)

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13/11 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 559,42M

Participações DPDFX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Delaware Diversified Income Fund Class A (DPDFX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,83	2,28	0,45
Ações	0,10	0,10	0,00
Obrigações	96,91	96,96	0,05
Convertíveis	0,05	0,05	0,00
Preferenciais	1,12	1,12	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	13,22
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	4,25
Rácio Preço-Vendas	0,56	1,49
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,27	24,32
Rendimento dos Dividendos	-	3,13
Crescimento do lucro a 5 anos	-	12,32

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	100,00	18,76

Alocação Regional

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 918

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 3.5%	-	3,70	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	2,68	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,44	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1,42	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	0,91	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.5%	-	0,86	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.5%	-	0,86	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5%	-	0,67	-	-
Fnma Pass-Thru I 2.5%	-	0,66	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	0,65	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Delaware Funds by Macquarie

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In	2,68B	5,32	0,11	4,00
Optimum Fixed Income Instl	2,63B	2,07	-2,41	1,42
Delaware Diversified Income Instl	2,09B	2,62	-1,96	2,00
Delaware Corporate Bond Inst	846,4M	3,34	-2,59	2,43
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	724,38M	5,22	-0,15	3,75

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US 500	5.929,4	-19,8	-0,33%
Índice Dólar	106,740	-0,057	-0,05%
Índice Euro	128,36	+0,13	+0,10%

Petróleo Brent	72,12	-0,31	-0,43%
Petróleo Bruto WTI	68,30	-0,40	-0,58%
Gás Natural	2,768	0,000	0,00%
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Cobre	4,1000	+0,0215	+0,53%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0541	+0,0011	+0,10%
USD/JPY	156,43	+0,18	+0,12%
GBP/USD	1,2673	+0,0008	+0,06%
USD/CAD	1,4061	+0,0004	+0,03%
EUR/GBP	0,8317	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6461	+0,0010	+0,15%
EUR/JPY	164,89	+0,33	+0,20%

BCP	0,4426	+0,0024	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9190	+0,0050	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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