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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 0,05 | 0,05 | 0,00 |
Obrigações | 99,95 | 99,95 | 0,00 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Municipal | 99,95 | 93,31 |
Numerário | 0,05 | 4,95 |
Número de participações compradas: 718
Número de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
GDB DEBT RECOVERY AUTH OF COMWLTH PUERTO RICO 7.5% | - | 2,45 | - | - | |
BUCKEYE OHIO TOB SETTLEMENT FING AUTH 5% | - | 1,92 | - | - | |
PUERTO RICO COMWLTH 4% | - | 1,84 | - | - | |
PUERTO RICO COMWLTH 0% | - | 1,74 | - | - | |
TOBACCO SETTLEMENT FING CORP VA 0% | - | 1,58 | - | - | |
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 4.75% | - | 1,54 | - | - | |
CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV 5% | - | 1,27 | - | - | |
FLORIDA DEV FIN CORP REV 12% | - | 1,20 | - | - | |
GOLDEN ST TOB SECURITIZATION CORP CALIF TOB SETTLEMENT REV 0% | - | 1,18 | - | - | |
PUERTO RICO COMWLTH 4% | - | 1,09 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Optimum Fixed Income Instl | 2,63B | -1,46 | -3,45 | 1,13 | ||
Delaware Diversified Income Instl | 2,25B | -1,28 | -2,97 | 1,70 | ||
Delaware Corporate Bond Inst | 868,08M | -0,66 | -3,27 | 2,09 | ||
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A | 681,07M | 1,09 | -1,14 | 3,70 | ||
Delaware Diversified Income A | 466,77M | -1,52 | -3,22 | 1,44 |
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