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Delos Usdbond - Foreign Bond Fund A (LP60047563)

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Informação histórica sobre DELOS USDBond - Foreign Bond Fund A, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

7,468 -0,004 -0,06%

28/03 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Grécia

Emissor: NBG Asset Management MFMC

ISIN: GRF000025004

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 9,15M

Participações LP60047563

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Delos Usdbond - Foreign Bond Fund A (LP60047563). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,870	8,870	0,000
Obrigações	90,840	90,840	0,000
Outros	0,290	0,830	0,540

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	68,505	43,777
Empresas	22,335	35,469
Numerário	8,870	15,384

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 19

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 2.75%	-	17,23	-	-
Eib Nv26 Zc Usd	XS0070553820	10,44	92,75	-0,15%
United States Treasury Notes 2%	-	9,88	-	-
United States Treasury Notes 2.12%	-	8,30	-	-
United States Treasury Notes 1.62%	-	8,12	-	-
United States Treasury Notes 1.38%	-	7,99	-	-
United States Treasury Notes 1.62%	-	6,54	-	-
KBC Ifima Sa 3.5%	XS0210976329	4,29	-	-
ING Bank N.V. 2.75%	-	4,21	-	-
JPMorgan Chase & Co. 3.25%	-	3,42	-	-

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Cobre	4,3690	+0,0062	+0,14%
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Energias de Portugal	3,030	+0,003	+0,00%
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