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Delphin Trend Global T (LP65116137)

Viena

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25/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A09UR8

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 65,66M

Participações LP65116137

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Delphin Trend Global T (LP65116137). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,610	3,450	0,840
Ações	97,000	97,000	0,000
Obrigações	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	0,350	0,370	0,020

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,638	16,027
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,435	2,316
Rácio Preço-Vendas	1,664	1,650
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,065	9,428
Rendimento dos Dividendos	2,660	2,517
Crescimento do lucro a 5 anos	11,549	11,128

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	24,030	19,160
Serviços Financeiros	16,160	15,075
Saúde	12,610	12,542
Consumo Cíclico	12,210	12,271
Industriais	10,160	12,271
Defesa do Consumidor	7,480	8,090
Serviços de Comunicação	5,710	7,138
Materiais Básicos	4,710	7,025
Energia	4,260	4,690
Serviços Públicos	1,390	3,511
Imobiliário	1,280	2,549

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 13

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enh	IE00BF4G7183	10,00	42,30	+1,27%
JPM America Equity I (acc) EUR	LU1734444273	9,94	-	-
Threadneedle Lux - US Contrarian Core Equities Cla	LU0757433437	9,93	91,231	-0,55%
Comgest Growth Europe EUR I Acc	IE00B5WN3467	8,47	47,920	-1,84%
SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Enhanced Emerging Mar	LU0446997610	8,42	16,571	-0,38%
Schroder International Selection Fund Global Emerg	LU0279459969	8,38	26,290	+1,55%
Pictet-Emerging Markets Index I USD	LU0188497985	8,36	-	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund I ac	LU0383004313	8,11	24,210	+1,72%
UBS (Lux) KSS Eurp Eq Val Opp EUR Q-acc	LU0421769745	6,80	-	-
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS	IE00BX7RRJ27	6,68	44,00	+2,35%

Maiores Fundos de Ações por Erste Asset Management GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ESPA Stock Techno VT	513,82M	11,02	16,50	19,29
ESPA Stock Techno T	513,82M	11,01	16,51	19,29
ESPA Stock Techno A	513,82M	11,01	16,52	19,30
Top Fonds II Der Flexible T	148,78M	3,23	0,15	3,15
Pro Invest Plus A	131,51M	2,58	3,20	4,37

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US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	88,21	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Prata	27,535	-0,118	-0,43%
Cobre	4,5740	+0,0490	+1,08%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
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Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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