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Enhanced Index Sustainable Equity Fund (nl) - T (0P0000UFRC)

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4.071,610 -20,800 -0,51%

17/04 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0009712488

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 363,21M

Participações 0P0000UFRC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Enhanced Index Sustainable Equity Fund (nl) - T (0P0000UFRC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,220	0,220	0,000
Ações	99,200	99,200	0,000
Outros	0,590	0,600	0,010

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	17,446	17,561
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,798	2,824
Rácio Preço-Vendas	1,851	1,974
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,911	11,461
Rendimento dos Dividendos	2,090	2,119
Crescimento do lucro a 5 anos	10,108	10,998

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	25,390	22,020
Serviços Financeiros	15,440	15,455
Saúde	12,440	14,350
Consumo Cíclico	10,740	10,737
Industriais	9,590	12,079
Defesa do Consumidor	7,510	8,440
Serviços de Comunicação	7,320	7,207
Materiais Básicos	3,850	4,386
Energia	3,090	4,023
Imobiliário	2,700	2,836
Serviços Públicos	1,940	2,536

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 755

Número de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	5,08	168.00	-0.81%
Microsoft	US5949181045	4,55	411,84	-0,66%
Amazon.com	US0231351067	2,40	181,28	-1,11%
NVIDIA	US67066G1040	2,12	840,35	-3,87%
Alphabet A	US02079K3059	1,42	155.47	+0.69%
Alphabet C	US02079K1079	1,38	156,88	+0,56%
Tesla	US88160R1014	1,16	155.45	-1.06%
Baker Hughes	US05722G1004	1,01	32,02	-0,25%
Broadcom	US11135F1012	0,93	1.282,63	-3,49%
JPMorgan	US46625H1005	0,92	179,96	-0,46%

Maiores Fundos de Ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Delta Lloyd Mix Fonds		1,06B	1,25	0,80	3,61
	Delta Lloyd Investment Fund		338,63M	7,80	10,39	12,73

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CAC 40	7.996,16	+14,65	+0,18%
IBEX 35	10.703,50	+69,60	+0,65%
US 500	5.030,6	+8,4	+0,17%
Índice Dólar	105,805	+0,041	+0,04%
Índice Euro	126,42	-0,08	-0,06%

Petróleo Brent	86,76	-0,53	-0,61%
Petróleo Bruto WTI	82,33	-0,36	-0,44%
Gás Natural	1,763	+0,051	+2,98%
Ouro	2.397,55	+9,15	+0,38%
Prata	28,555	+0,155	+0,55%
Cobre	4,4173	+0,0778	+1,79%
Café Londres	4.212,00	-22,00	-0,52%

EUR/USD	1,0665	-0,0006	-0,06%
USD/JPY	154,47	+0,09	+0,06%
GBP/USD	1,2452	+0,0006	+0,05%
USD/CAD	1,3764	-0,0006	-0,04%
EUR/GBP	0,8564	-0,0006	-0,07%
AUD/USD	0,6435	+0,0001	+0,02%
EUR/JPY	164,72	-0,05	-0,03%

BCP	0,3130	+0,0173	+5,85%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,03	+0,56%
Sonae	0,8970	+0,0240	+2,75%
Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0004	-0,82%
Energias de Portugal	3,664	+0,071	+1,98%
EDP Renováveis	13,02	+0,23	+1,80%
Galp Energia	16,10	-0,01	-0,06%

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