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Enhanced Index Sustainable Equity Fund (nl) - T (0P0000UFRC)

Amesterdão

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4.793,010 +12,680 +0,27%

19/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0009712488

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 380,58M

Participações 0P0000UFRC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Enhanced Index Sustainable Equity Fund (nl) - T (0P0000UFRC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,200	0,210	0,010
Ações	99,290	99,290	0,000
Outros	0,500	0,520	0,020

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,472	17,920
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,048	3,008
Rácio Preço-Vendas	2,056	2,197
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,812	12,283
Rendimento dos Dividendos	1,993	2,054
Crescimento do lucro a 5 anos	11,485	11,330

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	27,700	23,503
Serviços Financeiros	16,500	16,132
Saúde	12,330	13,547
Industriais	10,980	11,592
Consumo Cíclico	9,340	10,463
Serviços de Comunicação	7,440	7,639
Defesa do Consumidor	6,920	7,797
Materiais Básicos	4,350	4,138
Imobiliário	2,750	2,814
Serviços Públicos	1,680	2,726

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 722

Número de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	4,90	254,49	+1,88%
Microsoft	US5949181045	4,40	436,60	-0,10%
NVIDIA	US67066G1040	4,26	134.70	+3.08%
Amazon.com	US0231351067	2,53	224,92	+0,73%
Alphabet A	US02079K3059	1,43	191,41	+1,54%
Alphabet C	US02079K1079	1,35	192,96	+1,72%
Broadcom	US11135F1012	1,12	220,79	+1,13%
Tesla	US88160R1014	1,08	421.06	-3.46%
Eli Lilly	US5324571083	1,08	767,76	+1,35%
JPMorgan	US46625H1005	0,97	237,60	+1,99%

Maiores Fundos de Ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Delta Lloyd Mix Fonds		1,08B	10,86	0,98	3,79
	Delta Lloyd Investment Fund		341,24M	17,79	3,22	12,37

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PSI	6.276,75	-14,36	-0,23%
DAX Futuros	20.100,0	-93,0	-0,46%
CAC 40	7.274,48	-19,89	-0,27%
IBEX 35	11.467,30	+27,40	+0,24%
US 500	5.930,6	+63,5	+1,08%
Índice Dólar	107,35	-0,80	-0,74%
Índice Euro	126,20	+0,55	+0,44%

Petróleo Brent	72,56	+0,06	+0,08%
Petróleo Bruto WTI	69,46	+0,08	+0,12%
Gás Natural	2,939	+0,164	+4,46%
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Cobre	4,1010	+0,0240	+0,49%
Café Londres	4.995,00	-64,00	-1,27%

EUR/USD	1,0429	+0,0067	+0,97%
USD/JPY	156,41	-1,02	-0,65%
GBP/USD	1,2569	+0,0070	+0,80%
USD/CAD	1,4368	-0,0029	0,00%
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EUR/JPY	163,12	-0,01	-0,01%

BCP	0,4493	-0,0031	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,39	+0,22	+4,26%
Sonae	0,9000	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0490	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,100	-0,019	-0,64%
EDP Renováveis	9,50	-0,15	-1,55%
Galp Energia	16,51	-0,14	-0,84%

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