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Nn Sovereign Xlt Bond Fund - P (0P0000Z492)

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27,430 -0,080    -0,29%
01/12 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Fundo
Mercado:  Holanda
Emissor:  Delta Lloyd Asset Management NV
ISIN:  NL0010489373 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 163,48M
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund A 27,430 -0,080 -0,29%

0P0000Z492 Dados Históricos

 
Dados de preços históricos de Nn Sovereign Xlt Bond Fund - P. Encontre o preço de abertura e fecho, alta, baixa, volume e variação percentual de fundo 0P0000Z492 para o intervalo de datas selecionado. Os dados podem ser consultados em intervalos de 15 minutos, uma hora, um dia e uma semana, e podem ser partilhados ou descarregados.
Período:
04/11/2022 - 04/12/2022
 
Data Último Abertura Alta Baixa Var. %
01.12.2022 27,430 27,430 27,430 27,430 -0,29%
30.11.2022 27,510 27,510 27,510 27,510 1,33%
29.11.2022 27,150 27,150 27,150 27,150 -0,29%
28.11.2022 27,230 27,230 27,230 27,230 -1,98%
25.11.2022 27,780 27,780 27,780 27,780 1,65%
24.11.2022 27,330 27,330 27,330 27,330 2,02%
23.11.2022 26,790 26,790 26,790 26,790 0,15%
22.11.2022 26,750 26,750 26,750 26,750 0,83%
18.11.2022 26,530 26,530 26,530 26,530 0,00%
17.11.2022 26,530 26,530 26,530 26,530 1,84%
16.11.2022 26,050 26,050 26,050 26,050 1,48%
15.11.2022 25,670 25,670 25,670 25,670 -6,42%
01.12.2022 27,430 27,430 27,430 27,430 -0,29%
30.11.2022 27,510 27,510 27,510 27,510 1,33%
29.11.2022 27,150 27,150 27,150 27,150 -0,29%
28.11.2022 27,230 27,230 27,230 27,230 -1,98%
25.11.2022 27,780 27,780 27,780 27,780 1,65%
24.11.2022 27,330 27,330 27,330 27,330 2,02%
23.11.2022 26,790 26,790 26,790 26,790 0,15%
22.11.2022 26,750 26,750 26,750 26,750 0,83%
18.11.2022 26,530 26,530 26,530 26,530 0,00%
17.11.2022 26,530 26,530 26,530 26,530 1,84%
16.11.2022 26,050 26,050 26,050 26,050 1,48%
15.11.2022 25,670 25,670 25,670 25,670 -0,12%
14.11.2022 25,700 25,700 25,700 25,700 -0,19%
10.11.2022 25,750 25,750 25,750 25,750 1,38%
09.11.2022 25,400 25,400 25,400 25,400 1,36%
08.11.2022 25,060 25,060 25,060 25,060 -0,16%
07.11.2022 25,100 25,100 25,100 25,100 -0,71%
04.11.2022 25,280 25,280 25,280 25,280 -0,98%
Alta: 27,780 Baixa: 25,060 Diferença: 2,720 Média: 26,593 Var. %: 7,442
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