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Goldman Sachs Sovereign Xlt Bond Fund (nl) - P (0P0000Z492)

Amesterdão

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26,290 -0,000 0,00%

02/01 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0010489373

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 59,9M

Participações 0P0000Z492

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Goldman Sachs Sovereign Xlt Bond Fund (nl) - P (0P0000Z492). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,650	1,650	0,000
Obrigações	98,270	98,280	0,010
Outros	0,070	0,070	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	98,276	57,099
Numerário	1,655	9,134

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 101

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
França a 30 anos	FR0010773192	5,79	3,783	+0,34%
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	3,27	98,35	-0,10%
França a 50 anos	FR0010870956	3,04	3,277	0,00%
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	3,01	76,46	-0,27%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	3,01	104,13	-0,38%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	2,94	94,80	-0,55%
Bund Lg40 Eur 4,75	DE0001135366	2,67	127,23	-0,09%
Oat Tf 2% Mg48 Eur	FR0013257524	2,32	74,10	-0,68%
Belgium Tf 4,25% Mz41 Eur	BE0000320292	2,24	111,50	+0,03%
Holanda a 30 anos	NL0009446418	2,19	2,742	+0,22%

Maiores Fundos de Obrigações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Delta Lloyd Rente Fonds A	743,72M	3,14	-3,22	-0,01
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	743,72M	3,68	-3,52	-0,30
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	314,88M	3,13	-4,14	-0,13
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	43,9M	2,76	-6,55	-0,23

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Índice Dólar	108,875	-0,334	-0,31%
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Petróleo Brent	76,11	+0,18	+0,24%
Petróleo Bruto WTI	73,43	+0,30	+0,41%
Gás Natural	3,472	-0,188	-5,14%
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Cobre	4,0663	+0,0403	+1,00%
Café Londres	5.031,00	+6,00	+0,12%

EUR/USD	1,0290	+0,0025	+0,24%
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GBP/USD	1,2397	+0,0017	+0,14%
USD/CAD	1,4415	+0,0015	+0,10%
EUR/GBP	0,8301	+0,0011	+0,13%
AUD/USD	0,6216	+0,0013	+0,21%
EUR/JPY	161,74	+0,06	+0,04%

BCP	0,4635	+0,0046	+1,00%
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Pharol SGPS SA	0,0466	-0,0002	-0,43%
Energias de Portugal	3,204	+0,037	+1,17%
EDP Renováveis	10,20	+0,16	+1,59%
Galp Energia	15,95	+0,01	+0,06%

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