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Goldman Sachs Sovereign Xlt Bond Fund (nl) - P (0P0000Z492)

Amesterdão

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25,730 +0,130 +0,51%

21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0010489373

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 185,05K

Participações 0P0000Z492

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Goldman Sachs Sovereign Xlt Bond Fund (nl) - P (0P0000Z492). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,650	1,650	0,000
Obrigações	98,270	98,280	0,010
Outros	0,070	0,070	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	98,276	58,092
Numerário	1,655	13,312

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 101

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
França a 30 anos	FR0010773192	5,79	3,573	-0,28%
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	3,27	99,84	+0,34%
França a 50 anos	FR0010870956	3,04	3,055	-0,33%
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	3,01	78,00	+0,52%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	3,01	108,60	+0,72%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	2,94	97,80	+0,28%
Bund Lg40 Eur 4,75	DE0001135366	2,67	129,17	+0,51%
Oat Tf 2% Mg48 Eur	FR0013257524	2,32	77,10	+0,53%
Belgium Tf 4,25% Mz41 Eur	BE0000320292	2,24	113,24	+0,49%
Holanda a 30 anos	NL0009446418	2,19	2,635	-0,38%

Maiores Fundos de Obrigações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	752,26M	2,45	-3,76	-0,28
Delta Lloyd Rente Fonds A	752,26M	-2,05	-4,99	0,27
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	316,07M	-1,65	-5,61	0,27
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	44,12M	-2,40	-8,00	0,45

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Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	74,63	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,287	-0,217	-6,50%
Ouro	2.737,20	+43,30	+1,62%
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Cobre	4,1330	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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