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Delubac Pea P (LP65081768)

Paris

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122,860 -1,490 -1,20%

28/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Delubac Asset Management S.A.

ISIN: FR0010461723

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,26M

Participações LP65081768

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Delubac Pea P (LP65081768). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,960	5,350	0,390
Ações	68,750	68,750	0,000
Obrigações	0,410	0,410	0,000
Convertíveis	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,510	0,510	0,000
Outros	25,360	25,390	0,030

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,657	14,432
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,753	2,009
Rácio Preço-Vendas	0,913	1,373
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,041	9,067
Rendimento dos Dividendos	2,681	3,248
Crescimento do lucro a 5 anos	10,612	9,509

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	17,020	10,195
Industriais	16,120	16,025
Serviços Financeiros	15,790	17,363
Saúde	13,800	15,074
Tecnologia	11,290	9,529
Defesa do Consumidor	7,710	11,487
Materiais Básicos	6,300	6,851
Serviços Públicos	4,110	4,455
Serviços de Comunicação	3,220	4,953
Imobiliário	2,360	1,853
Energia	2,260	5,207

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 16

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Delubac Pricing Power I	FR0011304229	12,87	22.426,300	+0,62%
Betamax Europe F A/I	FR0011560168	11,63	-	-
Trusteam ROC Europe B	FR0011896430	10,40	-	-
CPR Euro High Dividend I	FR0011096585	9,89	-	-
Evolution Europe I	FR0011528041	9,49	-	-
Kirao Multicaps IC	FR0012020758	8,72	-	-
Ossiam Stoxx Europe 600 Equal Weight NR UCITS 1C	LU0599613147	8,52	123,10	+0,05%
CPR Middle-Cap France P	FR0010565366	5,08	-	-
Cogefi Prospective I	FR0010765719	4,98	-	-
Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU UCITS	FR0010821819	4,65	367,17	-0,33%

Maiores Fundos de Ações por Delubac Asset Management

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Delubac Pricing Power P	27,25M	9,70	4,18	4,71
Delubac Pricing Power I	27,25M	10,23	5,33	5,83
Delubac Patrimoine	9,99M	1,31	-2,20	0,61

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Índice Euro	130,05	+0,17	+0,13%

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Cobre	4,6682	+0,1347	+2,97%
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GBP/USD	1,2815	+0,0058	+0,45%
USD/CAD	1,3642	+0,0029	+0,21%
EUR/GBP	0,8462	-0,0012	-0,14%
AUD/USD	0,6748	+0,0021	+0,31%
EUR/JPY	174,28	-0,10	-0,06%

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Energias de Portugal	3,627	+0,045	+1,26%
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Galp Energia	20,25	-0,10	-0,49%

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