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Gs&p Fonds – Deutsche Aktien Total Return I (0P00001BCE)

Luxemburgo

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216,600 -0,260 -0,12%

04/02 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0216092006

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 293M

Participações 0P00001BCE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Gs&p Fonds – Deutsche Aktien Total Return I (0P00001BCE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,460	6,460	0,000
Ações	61,640	61,750	0,110
Obrigações	24,920	24,920	0,000
Outros	6,980	6,980	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,249	15,025
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,690	2,129
Rácio Preço-Vendas	0,597	1,499
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,626	9,060
Rendimento dos Dividendos	3,535	2,862
Crescimento do lucro a 5 anos	8,879	10,630

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	18,220	15,364
Serviços Financeiros	17,600	16,127
Materiais Básicos	13,040	7,540
Imobiliário	12,870	3,667
Saúde	8,800	12,129
Consumo Cíclico	8,260	11,580
Tecnologia	7,940	17,201
Energia	5,580	5,007
Serviços de Comunicação	4,090	6,332
Serviços Públicos	3,620	4,044

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 57

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	6,95	88,05	-0,03%
Vonovia	DE000A1ML7J1	6,49	29,19	-0,51%
Aareal Bank AG 10.81%	DE000A1TNDK2	6,22	-	-
Rocket Internet SE	DE000A12UKK6	4,68	-	-
Talanx	DE000TLX1005	4,10	81,350	+0,37%
Shell	GB00BP6MXD84	3,44	32,07	+0,69%
Wuestenrot Wuerttembergische	DE0008051004	2,97	12,18	-0,16%
Freenet AG	DE000A0Z2ZZ5	2,53	29,3000	-1,61%
GRENKE AG 9.41%	XS1689189501	2,37	-	-
BioNTech	US09075V1026	2,35	117,14	-2,24%

Maiores Fundos de Ações por GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc	641,02M	6,45	0,61	1,92
VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc	641,02M	6,46	0,62	1,92
VV Strategie BW Bank Ertrag T3 Acc	641,02M	6,82	0,97	2,28
VV Strategie BW Bank Ertrag T6 Inc	641,02M	6,83	0,97	2,28
Deutsche Aktien Total Return II	292,65M	-0,38	-1,68	6,38

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Índice Dólar	107,580	-0,243	-0,23%
Índice Euro	125,12	+0,09	+0,07%

Petróleo Brent	75,96	-0,24	-0,31%
Petróleo Bruto WTI	72,57	-0,13	-0,18%
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Cobre	4,3960	+0,0425	+0,98%
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EUR/USD	1,0402	+0,0023	+0,22%
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Pharol SGPS SA	0,0496	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,030	+0,003	+0,00%
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Galp Energia	15,98	+0,09	+0,57%

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