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Gs&p Fonds – Deutsche Aktien Total Return I (0P00001BCE)

Luxemburgo

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205,310 +0,560 +0,27%

23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0216092006

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 280,63M

Participações 0P00001BCE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Gs&p Fonds – Deutsche Aktien Total Return I (0P00001BCE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,110	8,110	0,000
Ações	58,820	58,890	0,070
Obrigações	25,930	25,930	0,000
Outros	7,150	7,150	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,745	15,201
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,676	2,144
Rácio Preço-Vendas	0,585	1,513
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,670	9,002
Rendimento dos Dividendos	3,613	2,850
Crescimento do lucro a 5 anos	11,128	10,956

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	17,450	15,616
Industriais	15,130	15,624
Imobiliário	13,350	3,694
Materiais Básicos	12,240	7,452
Saúde	9,330	12,095
Consumo Cíclico	9,210	11,680
Tecnologia	8,550	17,084
Energia	5,740	4,575
Serviços de Comunicação	4,850	6,444
Serviços Públicos	4,140	3,976

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 55

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	7,12	80,70	-0,36%
Aareal Bank AG 10.81%	DE000A1TNDK2	6,36	-	-
Vonovia	DE000A1ML7J1	6,33	29,29	-0,48%
Rocket Internet SE	DE000A12UKK6	4,81	-	-
Talanx	DE000TLX1005	3,66	81,750	+2,32%
Shell	GB00BP6MXD84	3,38	29,55	+0,96%
Wuestenrot Wuerttembergische	DE0008051004	2,96	11,50	-0,17%
Freenet AG	DE000A0Z2ZZ5	2,86	27,320	+0,59%
GRENKE AG 9.41%	XS1689189501	2,44	-	-
Porsche Automobil Holding SE	DE000PAH0038	2,32	35,180	-1,62%

Maiores Fundos de Ações por GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc	627,68M	7,23	1,30	1,97
VV Strategie BW Bank Ertrag T3 Acc	627,68M	7,57	1,66	2,33
VV Strategie BW Bank Ertrag T6 Inc	627,68M	7,58	1,66	2,32
VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc	627,68M	7,23	1,30	1,97
Deutsche Aktien Total Return II	280,63M	-0,22	-0,99	6,61

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Índice Dólar	107,995	-0,028	-0,03%
Índice Euro	126,22	-0,04	-0,03%

Petróleo Brent	73,39	+0,22	+0,30%
Petróleo Bruto WTI	70,33	+0,23	+0,33%
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Cobre	4,0987	-0,0113	-0,27%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0394	-0,0010	-0,10%
USD/JPY	157,38	-0,02	-0,01%
GBP/USD	1,2529	-0,0024	-0,19%
USD/CAD	1,4386	+0,0022	+0,15%
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AUD/USD	0,6234	-0,0004	-0,06%
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Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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