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Diversified Growth Company Bond A Eur Acc (0P00001V03)

Luxemburgo

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162,206 -0,007 -0,00%

13/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Notz, Stucki Europe SA

ISIN: LU0089444409

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 94,56M

Participações 0P00001V03

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Diversified Growth Company Bond A Eur Acc (0P00001V03). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,870	2,870	0,000
Obrigações	87,660	87,700	0,040
Convertíveis	9,470	9,470	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	78,594	26,739
Governo	7,252	98,005
Numerário	2,867	38,019
Garantido	2,372	18,229

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 61

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gothaer Allgemeine Versicherung AG	DE000A168478	4,87	-	-
Vontobel Financial Products Ltd. 2.6%	CH1134445159	4,18	-	-
Midwest Connector Capital Company LLC 3.9%	-	3,82	-	-
ELM BV 3.25%	XS1592282740	3,50	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 3.625%	XS1246732249	3,48	-	-
UBS AG 5.125%	CH0244100266	3,42	-	-
Abbott Laboratories 3.75%	-	3,31	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3,31	-	-
The Boeing Company 2.7%	-	3,06	-	-
Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch 0.45%	CH0494734343	2,96	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por NS Partners Europe SA

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	DGC Convertible Credit A EUR		102,71M	2,82	-3,37	1,81
	DGC Convertible Credit B EUR Acc		102,71M	3,45	-2,65	2,53

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Índice Dólar	106,514	+0,135	+0,13%
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Cobre	4,0725	-0,0105	-0,26%
Café Londres	4.766,00	+133,00	+2,87%

EUR/USD	1,0558	-0,0005	-0,05%
USD/JPY	155,95	+0,50	+0,32%
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USD/CAD	1,4031	+0,0036	+0,25%
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AUD/USD	0,6470	-0,0016	-0,24%
EUR/JPY	164,64	+0,43	+0,26%

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Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+6,06%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,16%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
Galp Energia	15,46	+0,17	+1,08%

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