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Pgim India Corporate Bond Fund Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005VBU)

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23/12 - Atraso dados. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DHFL Pramerica Asset Managers Private Limited

ISIN: INF223J01DC0

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 946,64M

Participações 0P00005VBU

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pgim India Corporate Bond Fund Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005VBU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,460	8,220	0,760
Obrigações	92,170	92,170	0,000
Outros	0,370	0,370	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	51,081	54,720
Governo	41,089	37,141
Numerário	7,457	7,379

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 25

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
National Bank for Agriculture and Rural Development 7.68%	INE261F08EG3	8,98	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	7,14	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	5,36	-	-
Axis Finance Limited	INE891K07903	5,29	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07417	5,28	-	-
Aditya Birla Housing Finance Ltd. 8.2%	INE831R07425	5,27	-	-
Sikka Ports & Terminals Limited	INE941D07158	5,27	-	-
HDFC Bank Ltd HDBK 7.95 21-Sep-2026	INE040A08369	5,26	100,384	-0,09%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	4,57	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EH0	4,24	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PGIM India Asset Management Private Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DHFL Ultra Short Term Daily DRIP	2,39B	6,18	5,66	5,61
DHFL Ultra Short Term Dir D DRIP	2,39B	4,23	5,38	5,65
DHFL Ultra Short Term Dir M Div	2,39B	6,98	6,51	6,57
DHFL Ultra Short Term Dir W Div	2,39B	6,68	6,37	6,18
DHFL Ultra Short Term M Div	2,39B	6,27	5,78	6,30

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IBEX 35	11.435,70	-31,60	-0,28%
US 500	5.969,2	-4,9	-0,08%
Índice Dólar	107,910	+0,103	+0,10%
Índice Euro	126,26	-0,11	-0,09%

Petróleo Brent	72,67	+0,35	+0,48%
Petróleo Bruto WTI	69,56	+0,32	+0,46%
Gás Natural	3,396	+0,011	+0,32%
Ouro	2.632,85	+4,65	+0,18%
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Cobre	4,1015	+0,0067	+0,16%
Café Londres	5.001,00	+6,00	+0,12%

EUR/USD	1,0395	-0,0010	-0,10%
USD/JPY	156,96	-0,19	-0,12%
GBP/USD	1,2536	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,4387	+0,0019	+0,13%
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AUD/USD	0,6238	-0,0008	-0,12%
EUR/JPY	163,16	-0,35	-0,22%

BCP	0,4503	+0,0010	+0,00%
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Sonae	0,9030	+0,0030	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0006	+0,00%
Energias de Portugal	3,125	+0,025	+0,97%
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Galp Energia	16,49	-0,03	-0,18%

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