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Pgim India Corporate Bond Fund Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005VBU)

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12,967 -0,004 -0,03%

14/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DHFL Pramerica Asset Managers Private Limited

ISIN: INF223J01DC0

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 965,36M

Participações 0P00005VBU

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pgim India Corporate Bond Fund Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005VBU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	9,460	9,460
Obrigações	90,180	90,180
Outros	0,370	0,370

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	49,511	54,435
Governo	40,666	36,647
Numerário	9,457	7,581

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 25

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.23% Goi 15/04/2039	IN0020240027	14,28	-	-
National Bank for Agriculture and Rural Development 7.68%	INE261F08EG3	8,94	-	-
Axis Finance Limited	INE891K07903	5,22	-	-
Sikka Ports & Terminals Limited	INE941D07158	5,22	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07417	5,22	-	-
Aditya Birla Housing Finance Ltd. 8.2%	INE831R07425	5,22	-	-
HDFC Bank Ltd HDBK 7.95 21-Sep-2026	INE040A08369	5,20	100,384	-0,09%
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EH0	4,21	-	-
Larsen And Toubro Limited	INE018A08BE9	4,20	-	-
Jamnagar Utilities And Power Pvt Limited	INE936D07174	4,16	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PGIM India Asset Management Private Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DHFL Pramerica Ultra Shrt Term Gr	2,33B	5,74	5,71	7,25
DHFL Pramerica Ultra Shrt Trm dirGr	2,33B	6,33	6,38	7,65
DHFL Ultra Short Term Daily DRIP	2,33B	3,41	4,83	5,38
DHFL Ultra Short Term Dir D DRIP	2,33B	3,67	5,31	5,65
DHFL Ultra Short Term Dir M Div	2,33B	2,20	4,88	5,97

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Índice Dólar	106,607	+0,009	+0,01%
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Petróleo Brent	71,12	-1,44	-1,98%
Petróleo Bruto WTI	67,06	-1,64	-2,39%
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Cobre	4,0663	-0,0212	-0,52%
Café Londres	4.767,00	+6,00	+0,13%

EUR/USD	1,0539	+0,0009	+0,09%
USD/JPY	154,19	-2,06	-1,32%
GBP/USD	1,2617	-0,0048	-0,38%
USD/CAD	1,4091	+0,0034	+0,24%
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EUR/JPY	162,52	-2,04	-1,24%

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