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Pgim India Ultra Short Duration Fund Direct Plan Dailyreinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XW3Z)

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10,018 -0,000 0,00%

24/12 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DHFL Pramerica Asset Managers Private Limited

ISIN: INF223J01QL3

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,39B

Participações 0P0000XW3Z

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pgim India Ultra Short Duration Fund Direct Plan Dailyreinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XW3Z). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	81,940	81,940
Obrigações	17,540	17,540
Outros	0,520	0,520

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	63,521	40,236
Empresas	33,896	42,165
Governo	2,064	15,997

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 24

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PQ9	6,19	-	-
Shriram Finance Limited	INE721A07RU2	5,41	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07GA6	4,13	-	-
364 DTB 09012025	IN002023Z430	4,12	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F16AV6	3,88	-	-
182 DTB 06022025	IN002024Y191	2,93	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08906	2,07	-	-
08.25 Tn SDL 2024	IN3120140170	2,07	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DR2	2,06	-	-
364 DTB 05122024	IN002023Z380	1,14	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PGIM India Asset Management Private Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DHFL Ultra Short Term Daily DRIP	2,39B	6,18	5,66	5,61
DHFL Ultra Short Term Dir M Div	2,39B	6,98	6,51	6,57
DHFL Ultra Short Term Dir W Div	2,39B	6,68	6,37	6,18
DHFL Ultra Short Term M Div	2,39B	6,27	5,78	6,30
DHFL Ultra Short Term Weekly Div	2,39B	6,22	5,82	5,88

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Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%
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Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Petróleo Bruto WTI	70,10	-0,06	-0,09%
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Cobre	4,1025	0,0000	0,00%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

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USD/JPY	157,46	+0,28	+0,18%
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USD/CAD	1,4358	-0,0003	-0,02%
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EUR/JPY	163,87	+0,44	+0,27%

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Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
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