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Pgim India Ultra Short Duration Fund Weekly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000IX8R)

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23/12 - Atraso dados. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DHFL Pramerica Asset Managers Private Limited

ISIN: INF223J01FO0

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,39B

Participações 0P0000IX8R

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pgim India Ultra Short Duration Fund Weekly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000IX8R). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	81,940	81,940
Obrigações	17,540	17,540
Outros	0,520	0,520

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	63,521	40,236
Empresas	33,896	42,165
Governo	2,064	15,997

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 24

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PQ9	6,19	-	-
Shriram Finance Limited	INE721A07RU2	5,41	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07GA6	4,13	-	-
364 DTB 09012025	IN002023Z430	4,12	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F16AV6	3,88	-	-
182 DTB 06022025	IN002024Y191	2,93	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08906	2,07	-	-
08.25 Tn SDL 2024	IN3120140170	2,07	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DR2	2,06	-	-
364 DTB 05122024	IN002023Z380	1,14	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PGIM India Asset Management Private Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DHFL Pramerica Ultra Shrt Trm dirGr	2,39B	6,92	6,45	7,63
DHFL Ultra Short Term Daily DRIP	2,39B	6,18	5,66	5,61
DHFL Ultra Short Term Dir D DRIP	2,39B	4,23	5,38	5,65
DHFL Ultra Short Term Dir M Div	2,39B	6,98	6,51	6,57
DHFL Ultra Short Term Dir W Div	2,39B	6,68	6,37	6,18

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Índice Dólar	107,900	+0,093	+0,09%
Índice Euro	126,27	-0,10	-0,08%

Petróleo Brent	72,62	+0,30	+0,41%
Petróleo Bruto WTI	69,53	+0,29	+0,42%
Gás Natural	3,404	+0,019	+0,56%
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Cobre	4,0992	+0,0044	+0,11%
Café Londres	5.001,00	+6,00	+0,12%

EUR/USD	1,0397	-0,0008	-0,08%
USD/JPY	157,04	-0,13	-0,08%
GBP/USD	1,2540	+0,0007	+0,06%
USD/CAD	1,4383	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8291	-0,0009	-0,10%
AUD/USD	0,6239	-0,0007	-0,11%
EUR/JPY	163,20	-0,32	-0,20%

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Sonae	0,9030	+0,0030	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0006	+0,00%
Energias de Portugal	3,125	+0,025	+0,97%
EDP Renováveis	9,78	+0,28	+2,95%
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