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Pgim India Ultra Short Duration Fund Weekly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000IX8R)

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10,087 +0,002 +0,02%

14/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DHFL Pramerica Asset Managers Private Limited

ISIN: INF223J01FO0

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,33B

Participações 0P0000IX8R

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pgim India Ultra Short Duration Fund Weekly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000IX8R). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	76,710	76,710
Obrigações	22,770	22,770
Outros	0,520	0,520

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	60,574	48,506
Numerário	36,832	33,249
Governo	2,074	17,274

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 25

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PQ9	6,20	-	-
Shriram Finance Limited	INE721A07RU2	5,44	-	-
Goi 06.11.2024 Gov	IN001124C022	4,33	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07GA6	4,14	-	-
Indian Bank	INE562A16MR8	2,83	-	-
08.25 Tn SDL 2024	IN3120140170	2,09	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08906	2,09	-	-
191 DTB 24102024	IN002024X185	2,08	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DR2	2,07	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	2,07	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PGIM India Asset Management Private Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DHFL Ultra Short Term Daily DRIP	2,33B	3,41	4,83	5,38
DHFL Ultra Short Term Dir D DRIP	2,33B	3,67	5,31	5,65
DHFL Ultra Short Term Dir M Div	2,33B	2,20	4,88	5,97
DHFL Ultra Short Term Dir W Div	2,33B	1,92	4,87	5,60
DHFL Ultra Short Term M Div	2,33B	5,74	5,59	6,30

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Índice Dólar	106,512	-0,086	-0,08%
Índice Euro	126,90	-0,06	-0,05%

Petróleo Brent	71,14	-1,42	-1,96%
Petróleo Bruto WTI	67,17	-1,53	-2,23%
Gás Natural	2,812	+0,027	+0,97%
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Cobre	4,0680	-0,0195	-0,48%
Café Londres	4.767,00	+6,00	+0,13%

EUR/USD	1,0548	+0,0019	+0,18%
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GBP/USD	1,2628	-0,0038	-0,30%
USD/CAD	1,4086	+0,0029	+0,20%
EUR/GBP	0,8354	+0,0041	+0,50%
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Sonae	0,9230	+0,0040	+0,00%
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Energias de Portugal	3,499	+0,074	+2,04%
EDP Renováveis	11,37	+0,34	+3,08%
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