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Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class Y (DHEYX)

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9,95 +0,01 +0,10%

13/11 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Diamond Hill Funds

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 67,73M

Participações DHEYX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class Y (DHEYX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,68	9,68	0,00
Obrigações	90,32	90,32	0,00

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Garantido	86,29	32,23
Numerário	9,38	11,31
Empresas	2,83	41,66
Governo	1,50	24,50

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 508

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal Home Loan Mortgage Corp. 8.69884%	-	1,36	-	-
HOMEWARD OPPORTUNITIES FUND TRUST 2024-RTL1 7.12%	-	1,33	-	-
FIRSTKEY HOMES TRUST 1.339%	-	1,24	-	-
LHOME MORTGAGE TRUST 2024-RTL3 6.894%	-	0,96	-	-
FREED ABS TRUST 2022-4FP 7.4%	-	0,94	-	-
LHOME MORTGAGE TRUST 2024-RTL2 7.39%	-	0,93	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	0,91	-	-
CFMT 2024-HB14 LLC 3%	-	0,84	-	-
KAPITUS ASSET SECURITIZATION LLC 3.382%	-	0,78	-	-
Government National Mortgage Association 7%	-	0,78	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Diamond Hill Funds

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Diamond Hill Corporate Credit I	1,53B	7,63	4,10	5,95
Diamond Hill Corporate Credit Fundy	448,05M	7,73	4,20	6,06
Diamond Hill Corporate Credit A	191,73M	0,86	2,61	5,20
US25264S5854	219,04M	0,81	2,99	-

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Índice Euro	126,97	-0,09	-0,07%

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Petróleo Bruto WTI	68,75	+0,32	+0,47%
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Ouro	2.578,55	-7,95	-0,31%
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Cobre	4,0905	+0,0075	+0,18%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0550	-0,0014	-0,13%
USD/JPY	155,88	+0,43	+0,27%
GBP/USD	1,2688	-0,0015	-0,11%
USD/CAD	1,4035	+0,0039	+0,28%
EUR/GBP	0,8314	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6473	-0,0013	-0,19%
EUR/JPY	164,43	+0,22	+0,13%

BCP	0,4426	+0,0024	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9190	+0,0050	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
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Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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