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Cbnk Renta Fija Cp Base Fi (0P00000IYL)

Madrid

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1.336,354 -0,130 -0,01%

03/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gestifonsa SGIIC

ISIN: ES0126551037

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 75M

Participações 0P00000IYL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cbnk Renta Fija Cp Base Fi (0P00000IYL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	26,020	30,620	4,600
Obrigações	73,950	73,950	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	62,841	47,692
Numerário	26,020	20,126
Governo	10,519	22,541
Garantido	0,588	4,375

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 139

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,60	-	-
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	1,89	92,220	-0,02%
Erste Group Bank AG 5.13%	XS1961057780	1,65	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.38%	XS2820449945	1,58	-	-
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria S.A 10%	PTCMGGOM0008	1,51	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%	XS2535283548	1,49	-	-
Commerzbank AG 6.13%	XS2189784288	1,48	-	-
Santander Consumer Finance, S.A. 0%	XS2305600723	1,37	-	-
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 1.66%	XS2081500907	1,29	-	-
TotalEnergies SE 2.63%	XS1195202822	1,20	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por CBNK Gestión de Activos SGIIC

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Foncam FI		73,46M	4,10	0,17	0,52

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Índice Dólar	108,530	+0,152	+0,14%
Índice Euro	126,08	0,01	0,01%

Petróleo Brent	77,43	+0,38	+0,49%
Petróleo Bruto WTI	74,72	+0,47	+0,63%
Gás Natural	3,611	+0,159	+4,61%
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Cobre	4,1985	+0,0215	+0,51%
Café Londres	5.026,00	+40,00	+0,80%

EUR/USD	1,0341	0,0000	0,00%
USD/JPY	158,04	-0,01	-0,01%
GBP/USD	1,2471	-0,0006	-0,05%
USD/CAD	1,4355	-0,0015	-0,10%
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EUR/JPY	163,42	-0,03	-0,02%

BCP	0,4610	-0,0112	-2,12%
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Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0032	+0,00%
Energias de Portugal	3,171	+0,012	+0,32%
EDP Renováveis	9,76	-0,20	-2,01%
Galp Energia	16,14	+0,43	+2,74%

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