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Discovery Diversified Income Fund (0P0000IR3Q)

Joanesburgo

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1,141 -0,001 -0,13%

14/03 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Discovery Life Collective Inv

ISIN: ZAE000107512

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 11,5B

Participações 0P0000IR3Q

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Discovery Diversified Income Fund (0P0000IR3Q). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	3,150	3,150	0,000
Obrigações	98,780	124,910	26,130

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,979	10,042
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,720	1,110
Rácio Preço-Vendas	4,257	2,619
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	18,907	16,444
Rendimento dos Dividendos	10,061	7,631
Crescimento do lucro a 5 anos	5,340	5,072

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,000	95,029

Alocação Regional

Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 191

Número de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Investec High Income Fund Z	ZAE000069449	17,18	1,168	0,02%
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	13,72	0,997	-0,31%
South Africa (Republic of) 8.752%	ZAG000195413	4,01	-	-
Ninety One Global Divers Inc S USD Acc	GG00BQ82WS10	2,58	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	1,99	95,54	-0,25%
Investec GSF Emerging Markets Local Currency Total	LU1194085475	1,65	22,470	+0,45%
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.812%	ZAG000206236	1,53	-	-
Transnet SOC Limited 11.292%	ZAG000203605	1,29	-	-
FirstRand Bank Limited 9.817%	ZAG000189838	1,13	-	-
Eskom Holdings SOC Limited 6.35%	XS1864523300	1,09	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Discovery Life Collective Inv

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Discovery Money Market Fund		2,17B	1,22	7,48	6,71

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PSI	6.771,09	+49,09	+0,73%
DAX Futuros	22.948,0	+403,0	+1,79%
CAC 40	8.028,28	+90,07	+1,13%
IBEX 35	13.005,20	+183,90	+1,43%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
Índice Dólar	103,710	-0,130	-0,13%
Índice Euro	127,63	+0,45	+0,35%

Petróleo Brent	70,58	+0,70	+1,00%
Petróleo Bruto WTI	67,18	+0,63	+0,95%
Gás Natural	4,104	-0,007	-0,17%
Ouro	3.001,10	+9,80	+0,33%
Prata	34,433	+0,127	+0,37%
Cobre	4,8960	-0,0295	-0,60%
Café Londres	5.403,00	-116,50	-2,11%

EUR/USD	1,0879	+0,0027	+0,25%
USD/JPY	148,62	+0,81	+0,55%
GBP/USD	1,2932	-0,0014	-0,11%
USD/CAD	1,4369	-0,0070	-0,48%
EUR/GBP	0,8411	+0,0033	+0,39%
AUD/USD	0,6323	+0,0039	+0,62%
EUR/JPY	161,68	+1,28	+0,80%

BCP	0,5516	+0,0212	+4,00%
CTT Correios de Portugal SA	7,12	+0,16	+2,30%
Sonae	1,0100	-0,0060	-0,59%
Pharol SGPS SA	0,0908	+0,0214	+30,84%
Energias de Portugal	3,049	-0,050	-1,61%
EDP Renováveis	8,32	-0,02	-0,24%
Galp Energia	15,01	+0,22	+1,49%

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BlackRock Global .	79,500	+0,130	+0,16%
Legal & General S.	0,48	0,00	0,15%
Rongtong China st.	1,907	+0,030	+1,44%
Veritas Global Fo.	38,330	-0,050	-0,13%