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Pimco Gis Diversified Income Fund E Class Usd Accumulation (0P00006D1C)

Irlanda

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23,200 -0,100 -0,43%

12/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B1D7YK27

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 8,53B

Participações 0P00006D1C

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Diversified Income Fund E Class Usd Accumulation (0P00006D1C). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	0,220	0,220	0,000
Obrigações	141,330	147,100	5,770
Convertíveis	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,130	0,130	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,602	9,594
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,730	1,716
Rácio Preço-Vendas	0,823	0,784
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,823	5,494
Rendimento dos Dividendos	10,158	6,788
Crescimento do lucro a 5 anos	-	10,075

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	19,748	80,995
Empresas	50,101	48,510
Governo	42,994	44,347
Garantido	29,581	19,981
Numerário	-42,612	42,342
Municipal	0,017	0,223

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,647

Número de participações vendidas: 127

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	9,39	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	6,59	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4,59	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3,87	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3,46	100,32	+0,03%
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3,23	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2,81	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,70	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	2,33	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	1,55	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Income Fund Investor Inc USD	89,16B	4,28	1,43	3,71
IE00BYM81516	89,16B	4,15	1,28	-
Income Fund Adm Inc USD	89,16B	4,15	1,29	3,55
Income Fund E Acc USD	89,16B	3,80	0,86	3,13
Income Fund E Inc USD	89,16B	3,80	0,89	3,14

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CAC 40	7.226,98	-199,90	-2,69%
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Índice Euro	128,11	-0,04	-0,03%

Petróleo Brent	72,09	+0,20	+0,28%
Petróleo Bruto WTI	68,31	+0,19	+0,28%
Gás Natural	2,903	-0,009	-0,31%
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Cobre	4,1378	-0,0074	-0,18%
Café Londres	4.543,00	+63,00	+1,41%

EUR/USD	1,0616	-0,0008	-0,07%
USD/JPY	154,82	+0,22	+0,14%
GBP/USD	1,2743	-0,0004	-0,03%
USD/CAD	1,3954	+0,0010	+0,07%
EUR/GBP	0,8330	-0,0004	-0,05%
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Pharol SGPS SA	0,0398	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,348	-0,075	-2,34%
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