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Pimco Gis Diversified Income Fund Institutional Eur (hedged) Accumulation (0P00009JBQ)

Irlanda

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05/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B1JC0H05

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 8,3B

Participações 0P00009JBQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Diversified Income Fund Institutional Eur (hedged) Accumulation (0P00009JBQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	0,210	0,210	0,000
Obrigações	143,140	148,950	5,810
Convertíveis	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,130	0,130	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,602	17,209
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,730	1,767
Rácio Preço-Vendas	0,823	1.591,920
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,823	5,443
Rendimento dos Dividendos	10,158	4,780
Crescimento do lucro a 5 anos	-	10,055

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	21,600	74,366
Governo	45,021	42,736
Empresas	47,608	50,801
Numerário	-43,735	29,118
Garantido	29,286	12,887
Municipal	0,007	0,188

Alocação Regional

Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,551

Número de participações vendidas: 84

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future June 24	-	9,56	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	5,92	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	4,73	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	4,62	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4,59	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3,51	100,24	+0,02%
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3,32	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,71	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 24	-	2,45	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	1,79	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00BQQ1HQ34	45,6B	2,88	-1,58	-
Income Fund E Acc EUR Hedged	45,6B	3,21	-1,18	1,36
Income Fund E Inc EUR Hedged	45,6B	3,26	-1,17	1,37
Income Fund Institutional Acc EUR H	45,6B	3,74	-0,29	2,28
Income Fund Institutional Inc EUR H	45,6B	3,78	-0,30	2,28

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DAX Futuros	18.315,0	-309,0	-1,66%
CAC 40	7.352,30	-79,66	-1,07%
IBEX 35	11.173,00	-100,50	-0,89%
US 500	5.417,4	-86,0	-1,56%
Índice Dólar	101,142	+0,068	+0,07%
Índice Euro	130,32	-0,24	-0,19%

Petróleo Brent	71,49	-1,20	-1,65%
Petróleo Bruto WTI	68,14	-1,01	-1,46%
Gás Natural	2,287	+0,033	+1,46%
Ouro	2.524,00	-19,10	-0,75%
Prata	28,247	-0,852	-2,93%
Cobre	4,0687	-0,0688	-1,66%
Café Londres	4.811,00	-119,00	-2,41%

EUR/USD	1,1089	-0,0022	-0,19%
USD/JPY	142,46	-0,98	-0,68%
GBP/USD	1,3134	-0,0041	-0,31%
USD/CAD	1,3560	+0,0057	+0,42%
EUR/GBP	0,8442	+0,0012	+0,14%
AUD/USD	0,6673	-0,0067	-0,99%
EUR/JPY	157,96	-1,42	-0,89%

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Energias de Portugal	4,029	+0,042	+1,00%
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