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Pimco Gis Diversified Income Fund Institutional Eur (hedged) Accumulation (0P00009JBQ)

Irlanda

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17,180 +0,010 +0,06%

24/12 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B1JC0H05

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 8,19B

Participações 0P00009JBQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Diversified Income Fund Institutional Eur (hedged) Accumulation (0P00009JBQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	0,190	0,190	0,000
Obrigações	144,830	156,300	11,470
Preferenciais	0,250	0,250	0,000
Outros	0,340	0,350	0,010

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,602	23,518
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,730	1,856
Rácio Preço-Vendas	0,823	1.423,860
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,823	6,372
Rendimento dos Dividendos	10,158	4,700
Crescimento do lucro a 5 anos	-	11,395

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	23,376	79,898
Governo	43,380	64,145
Empresas	51,380	49,111
Garantido	27,991	13,982
Numerário	-46,610	41,024
Municipal	0,016	0,127

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,757

Número de participações vendidas: 140

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	12,93	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4,46	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4,27	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	4,02	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3,19	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3,17	100,21	+0,14%
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2,88	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	2,85	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,85	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2,78	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00BQQ1J892	85,63B	3,48	-0,82	0,98
IE00BQQ1HQ34	85,63B	3,44	-0,83	0,98
Income Fund E Acc EUR Hedged	85,63B	3,75	-0,44	1,37
Income Fund E Inc EUR Hedged	85,63B	3,75	-0,46	1,38
Income Fund Institutional Acc EUR H	85,63B	4,57	0,47	2,29

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Índice Dólar	107,760	-0,133	-0,12%
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Petróleo Brent	73,50	+0,65	+0,89%
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Cobre	4,1250	-0,0025	-0,06%
Café Londres	4.983,00	-63,00	-1,25%

EUR/USD	1,0427	+0,0005	+0,05%
USD/JPY	157,59	-0,41	-0,26%
GBP/USD	1,2584	+0,0059	+0,47%
USD/CAD	1,4410	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8286	-0,0033	-0,40%
AUD/USD	0,6215	-0,0005	-0,08%
EUR/JPY	164,38	-0,29	-0,18%

BCP	0,4603	+0,0093	+2,06%
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Galp Energia	16,72	+0,12	+0,69%

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