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Pimco Gis Diversified Income Fund Institutional Eur (hedged) Accumulation (0P00009JBQ)

Irlanda

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17,190 +0,010 +0,06%

21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B1JC0H05

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 7,75B

Participações 0P00009JBQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Diversified Income Fund Institutional Eur (hedged) Accumulation (0P00009JBQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	0,220	0,220	0,000
Obrigações	141,330	147,100	5,770
Convertíveis	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,130	0,130	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,602	19,096
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,730	1,767
Rácio Preço-Vendas	0,823	1.406,730
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,823	5,845
Rendimento dos Dividendos	10,158	4,530
Crescimento do lucro a 5 anos	-	11,830

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	19,748	75,916
Empresas	50,101	47,168
Governo	42,994	52,373
Garantido	29,581	13,540
Numerário	-42,612	31,575
Municipal	0,017	0,121

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,647

Número de participações vendidas: 127

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	9,39	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	6,59	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4,59	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3,87	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3,46	100,01	-0,41%
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3,23	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2,81	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,70	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	2,33	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	1,55	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00BQQ1J892	81,66B	2,14	-1,58	0,86
IE00BQQ1HQ34	81,66B	2,05	-1,59	0,85
Income Fund E Acc EUR Hedged	81,66B	2,37	-1,22	1,26
Income Fund E Inc EUR Hedged	81,66B	2,38	-1,22	1,25
Income Fund Institutional Acc EUR H	81,66B	3,11	-0,31	2,17

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Índice Dólar	107,002	+0,072	+0,07%
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Petróleo Brent	74,41	+0,18	+0,24%
Petróleo Bruto WTI	70,32	+0,22	+0,31%
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Cobre	4,0918	-0,0197	-0,48%
Café Londres	4.786,00	-14,00	-0,29%

EUR/USD	1,0474	+0,0001	+0,01%
USD/JPY	154,25	-0,26	-0,17%
GBP/USD	1,2585	-0,0002	-0,01%
USD/CAD	1,3971	+0,0001	+0,01%
EUR/GBP	0,8323	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6512	+0,0001	+0,02%
EUR/JPY	161,57	-0,31	-0,19%

BCP	0,4468	+0,0070	+2,27%
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Sonae	0,9260	-0,0020	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0416	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,448	+0,040	+1,17%
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Galp Energia	15,69	+0,08	+0,51%

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