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Pimco Gis Diversified Income Fund Institutional Usd Income (0P0000IKEX)

Irlanda

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13,540 -0,020 -0,15%

26/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B138GV00

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 8,41B

Participações 0P0000IKEX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Diversified Income Fund Institutional Usd Income (0P0000IKEX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	0,220	0,220	0,000
Obrigações	141,330	147,100	5,770
Convertíveis	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,130	0,130	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,602	10,278
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,730	1,771
Rácio Preço-Vendas	0,823	0,916
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,823	5,508
Rendimento dos Dividendos	10,158	6,232
Crescimento do lucro a 5 anos	-	11,275

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	19,748	78,464
Empresas	50,101	44,011
Governo	42,994	63,516
Garantido	29,581	20,391
Numerário	-42,612	42,796
Municipal	0,017	0,174

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,647

Número de participações vendidas: 127

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	9,39	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	6,59	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4,59	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3,87	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3,46	100,14	+0,05%
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3,23	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2,81	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,70	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	2,33	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	1,55	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Income Fund E Acc USD	88,65B	3,80	0,86	3,13
Income Fund E Inc USD	88,65B	3,80	0,89	3,14
Income Fund Institutional Acc USD	88,65B	4,60	1,79	4,07
Income Fund Institutional Inc USD	88,65B	4,56	1,78	4,06
Income Fund Investor Inc USD	88,65B	4,28	1,43	3,71

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US 500	5.992,9	-28,7	-0,48%
Índice Dólar	105,927	-1,041	-0,97%
Índice Euro	126,36	+0,52	+0,41%

Petróleo Brent	71,86	-0,46	-0,64%
Petróleo Bruto WTI	68,42	-0,35	-0,51%
Gás Natural	3,226	-0,241	-6,95%
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Cobre	4,1402	+0,0217	+0,53%
Café Londres	5.547,50	+389,50	+7,55%

EUR/USD	1,0576	+0,0090	+0,86%
USD/JPY	150,80	-2,30	-1,50%
GBP/USD	1,2679	+0,0111	+0,88%
USD/CAD	1,4030	-0,0023	-0,16%
EUR/GBP	0,8343	-0,0002	-0,02%
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EUR/JPY	159,50	-1,07	-0,67%

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Energias de Portugal	3,429	-0,014	-0,41%
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