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Dnb Fund - Asian Mid Cap Retail A Eur (0P0000A30R)

Oslo

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91,814 -0,930 -1,00%

25/04 - Fechado. Moeda em NOK ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: DNB Asset Management SA

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 59,05M

Participações 0P0000A30R

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dnb Fund - Asian Mid Cap Retail A Eur (0P0000A30R). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,140	3,140	0,000
Ações	96,860	96,860	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	17,014	15,611
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,714	1,818
Rácio Preço-Vendas	1,085	1,282
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,542	8,291
Rendimento dos Dividendos	2,063	2,821
Crescimento do lucro a 5 anos	-	17,604

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	32,780	18,948
Tecnologia	30,680	24,489
Defesa do Consumidor	10,170	3,494
Imobiliário	9,220	7,640
Serviços Financeiros	6,670	11,495
Industriais	5,020	17,262
Serviços de Comunicação	2,690	2,403
Materiais Básicos	2,480	5,361
Saúde	0,290	7,808

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 59

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Wiwynn	TW0006669005	5,20	2.325,00	+3,33%
Mitra Adiperkasa	ID1000099807	4,49	1.555	-4,89%
New Oriental Edu	KYG6470A1168	4,09	68,65	+10,37%
Alchip Tech	KYG022421088	3,85	3.110,00	+9,89%
Asustek	TW0002357001	3,83	419,00	+1,70%
Gigabyte Tech	TW0002376001	3,77	295,50	+1,72%
Unimicron Tech	TW0003037008	3,66	182,50	-0,82%
Godrej Properties	INE484J01027	3,53	2.632,05	+2,36%
Trent	INE849A01020	3,27	4.317,95	-0,12%
Tongcheng-Elong	KYG8918W1069	3,22	22,20	+2,54%

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US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Prata	27,380	-0,122	-0,44%
Cobre	4,5800	+0,0485	+1,07%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

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