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Dnb Fund - Technology Retail A (eur) (0P00009PQ4)

Luxemburgo

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1.286,014 +8,030 +0,63%

07/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0302296495

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,83B

Participações 0P00009PQ4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dnb Fund - Technology Retail A (eur) (0P00009PQ4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,710	2,110	0,400
Ações	98,290	98,290	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,087	25,714
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,604	5,130
Rácio Preço-Vendas	1,819	4,475
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,026	16,603
Rendimento dos Dividendos	1,513	0,876
Crescimento do lucro a 5 anos	12,934	15,708

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	60,230	64,414
Serviços de Comunicação	24,430	13,402
Serviços Financeiros	8,980	6,531
Consumo Cíclico	6,360	8,886

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 67

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet A	US02079K3059	7,85	178,96	-0,99%
Nokia Oyj	FI0009000681	6,78	4,216	-0,78%
LM Ericsson B	SE0000108656	6,41	88,40	+0,52%
Western Digital	US9581021055	5,88	69,77	-0,96%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5,29	57.000	-0,87%
Microsoft	US5949181045	4,62	423,86	-0,37%
Meta Platforms	US30303M1027	4,43	586,21	-0,93%
Visa A	US92826C8394	4,37	310,52	+1,54%
NVIDIA	US67066G1040	4,27	147,89	-0,67%
Amazon.com	US0231351067	4,22	209,15	-0,43%

Maiores Fundos de Ações por DNB Asset Management SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1706372916	1,83B	-	-	-
LU0302296149	263,08M	-7,38	-7,59	9,26
LU0302237721	81,99M	13,51	7,13	8,99
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	58,16M	7,96	-5,45	3,61
LU1047850182	50,47M	8,90	-2,08	8,41

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PSI	6.387,74	+38,96	+0,61%
DAX Futuros	19.287,5	-160,5	-0,83%
CAC 40	7.338,67	-86,93	-1,17%
IBEX 35	11.555,10	-15,00	-0,13%
US 500	5.997,1	+24,0	+0,40%
Índice Dólar	104,905	+0,535	+0,51%
Índice Euro	127,90	-0,78	-0,60%

Petróleo Brent	73,62	-2,01	-2,66%
Petróleo Bruto WTI	70,14	-2,22	-3,07%
Gás Natural	2,686	-0,007	-0,26%
Ouro	2.694,45	-11,35	-0,42%
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Cobre	4,3098	-0,1217	-2,75%
Café Londres	4.377,00	-94,00	-2,10%

EUR/USD	1,0715	-0,0090	-0,83%
USD/JPY	152,64	-0,29	-0,19%
GBP/USD	1,2909	-0,0077	-0,59%
USD/CAD	1,3921	+0,0060	+0,43%
EUR/GBP	0,8300	-0,0019	-0,23%
AUD/USD	0,6574	-0,0104	-1,56%
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BCP	0,4505	+0,0019	+0,42%
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Pharol SGPS SA	0,0404	-0,0004	-0,98%
Energias de Portugal	3,414	+0,112	+3,39%
EDP Renováveis	10,83	-0,11	-1,01%
Galp Energia	15,79	-0,16	-1,00%

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