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Dnb Fund - Technology Retail A (eur) (0P00009PQ4)

Luxemburgo

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1.262,805 +18,660 +1,50%

12/03 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0302296495

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,81B

Participações 0P00009PQ4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dnb Fund - Technology Retail A (eur) (0P00009PQ4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,840	2,840	0,000
Ações	97,160	97,160	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,695	25,518
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,674	5,563
Rácio Preço-Vendas	2,219	4,820
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,728	16,076
Rendimento dos Dividendos	1,490	0,833
Crescimento do lucro a 5 anos	13,890	13,903

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	63,900	64,426
Serviços de Comunicação	23,220	13,963
Consumo Cíclico	6,520	9,336
Serviços Financeiros	6,360	6,487

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 71

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet A	US02079K3059	9,28	162.76	-2.60%
Microsoft	US5949181045	8,48	378,77	-1,17%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	7,65	54.700	0,00%
Nokia Oyj	FI0009000681	5,76	4.789	+0.59%
Amazon.com	US0231351067	4,85	193,89	-2,51%
Meta Platforms	US30303M1027	4,19	590,64	-4,67%
LM Ericsson B	SE0000108656	4,00	81.42	+0.32%
NVIDIA	US67066G1040	3,59	115,58	-0,14%
Western Digital	US9581021055	2,87	42,03	-2,16%
Capgemini	FR0000125338	2,56	145,70	-1,75%

Maiores Fundos de Ações por DNB Asset Management SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1706372916	1,81B	3,94	17,45	-
LU0302296149	173,73M	-1,41	-6,72	8,08
LU0302237721	54,78M	-12,20	6,11	6,42
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	52,18M	11,09	-4,10	3,68
LU1047850182	46,63M	3,11	2,09	7,43

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DAX Futuros	22.625,0	+95,9	+0,43%
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IBEX 35	12.821,30	+17,30	+0,14%
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Índice Dólar	103,89	+0,06	+0,05%
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Petróleo Brent	70,14	+0,26	+0,37%
Petróleo Bruto WTI	66,84	+0,29	+0,44%
Gás Natural	4,013	-0,018	-0,45%
Ouro	3.001,00	+9,70	+0,32%
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Cobre	4,9305	+0,0110	+0,22%
Café Londres	5.519,50	+12,50	+0,23%

EUR/USD	1,0854	+0,0002	+0,02%
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GBP/USD	1,2953	-0,0001	-0,01%
USD/CAD	1,4429	-0,0010	-0,07%
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AUD/USD	0,6287	+0,0002	+0,03%
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BCP	0,5304	-0,0104	-1,92%
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Sonae	1,0160	-0,0020	-0,20%
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Energias de Portugal	3,099	+0,014	+0,45%
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Galp Energia	14,79	+0,06	+0,41%

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JPMorgan Funds - .	15,380	+0,190	+1,25%
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