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Dnb Fund Nordic Equities Retail A (0P0000N6EL)

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69,032 +0,150 +0,22%

09/03 - Fechado. Moeda em NOK

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 72,25M

Participações 0P0000N6EL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dnb Fund Nordic Equities Retail A (0P0000N6EL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,050	3,180	0,130
Ações	96,950	96,950	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,903	17,467
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,640	2,642
Rácio Preço-Vendas	1,689	1,829
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,898	13,236
Rendimento dos Dividendos	2,526	2,826
Crescimento do lucro a 5 anos	12,257	10,192

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	37,500	33,840
Serviços Financeiros	21,030	16,985
Saúde	17,000	16,195
Defesa do Consumidor	8,880	7,912
Serviços Públicos	4,580	2,871
Tecnologia	4,510	8,289
Consumo Cíclico	3,300	6,200
Materiais Básicos	3,210	6,414

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 49

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Novo Nordisk A/S Class B	DK0060534915	9,42	-	-
Nordea Bank	FI4000297767	5,87	10,685	+1,62%
Nibe Industrier B	SE0015988019	5,82	52,6	+5,20%
Vestas Wind	DK0061539921	5,53	100,2	+0,60%
Oersted AS	DK0060094928	4,44	380,00	+2,45%
Swedbank	SE0000242455	4,04	216,40	+1,07%
Essity B	SE0009922164	4,03	297,40	+0,37%
ABB	CH0012221716	3,99	50,24	+1,07%
Mowi	NO0003054108	3,22	194,40	-0,51%
Atlas Copco A	SE0017486889	3,20	178,5	+0,17%

Maiores Fundos de Ações por DNB Asset Management SA

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	DNB Fund India retail A		78,54M	13,51	7,13	8,99

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PSI	6.374,81	+80,11	+1,27%
DAX Futuros	19.265,0	-12,8	-0,07%
CAC 40	7.311,80	+94,97	+1,32%
IBEX 35	11.524,30	+147,20	+1,29%
US 500	5.934,6	-14,6	-0,24%
Índice Dólar	106,717	+0,119	+0,11%
Índice Euro	128,21	+0,14	+0,11%

Petróleo Brent	72,01	-0,55	-0,76%
Petróleo Bruto WTI	68,18	-0,52	-0,76%
Gás Natural	2,758	-0,010	-0,36%
Ouro	2.573,30	+0,40	+0,02%
Prata	30,582	+0,013	+0,04%
Cobre	4,0935	+0,0150	+0,37%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0543	+0,0013	+0,12%
USD/JPY	156,40	+0,16	+0,10%
GBP/USD	1,2678	+0,0013	+0,10%
USD/CAD	1,4059	+0,0002	+0,01%
EUR/GBP	0,8316	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6467	+0,0016	+0,24%
EUR/JPY	164,89	+0,33	+0,20%

BCP	0,4426	+0,0024	+0,00%
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Sonae	0,9190	+0,0050	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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