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Dnb Private Banking Premium 30 A (0P0000L2PO)

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13/06 - Fechado. Moeda em NOK ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010531973

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,27B

Participações 0P0000L2PO

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dnb Private Banking Premium 30 A (0P0000L2PO). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	30,560	30,880	0,320
Obrigações	80,540	82,120	1,580
Convertíveis	0,740	0,740	0,000
Preferenciais	0,100	0,100	0,000
Outros	2,780	2,780	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,180	15,495
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,080	2,175
Rácio Preço-Vendas	1,549	1,563
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,365	9,988
Rendimento dos Dividendos	3,276	3,193
Crescimento do lucro a 5 anos	12,130	12,139

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	23,520	20,504
Serviços Financeiros	17,470	17,112
Industriais	13,020	14,267
Saúde	12,210	10,747
Energia	10,660	6,137
Serviços de Comunicação	7,090	7,719
Materiais Básicos	5,380	5,117
Defesa do Consumidor	4,730	7,999
Consumo Cíclico	4,370	8,019
Serviços Públicos	1,080	2,029
Imobiliário	0,450	2,263

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 27

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DNB Obligasjon F	NO0012771106	17,00	-	-
DNB Likviditet F	NO0012771486	16,03	-	-
DNB Global Credit F	NO0012771304	10,46	-	-
DNB High Yield D	NO0012770868	10,11	-	-
DNB Global High Grade F	NO0012771379	6,08	-	-
DNB Quant Allocation DM - D	NO0012913898	5,42	-	-
DNB Quant Allocation AC - D	NO0012907536	4,09	-	-
DNB Teknologi D	NO0012766296	4,00	-	-
DNB Norge Selektiv F	NO0012778457	3,74	-	-
Muzinich Glb HY Lw Carb Crdt HNOKAccM	IE00BYYFH521	3,31	-	-

Maiores Fundos de Ações por DNB Asset Management AS

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DNB Global indeks NOK	99,28B	13,36	15,01	15,30
DNB Teknologi NOK	70,86B	16,37	17,90	23,31
NO0010801913	70,86B	16,37	18,13	23,45
Pensjonsprofil 80	47,02B	9,73	6,21	8,29
DNB Global IV	46,06B	16,25	17,96	15,96

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EUR/JPY	168,57	+0,12	+0,07%

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