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Dodge & Cox Global Bond Fund Class I (DODLX)

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10,49 -0,03 -0,29%

27/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Dodge & Cox

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,04B

Participações DODLX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dodge & Cox Global Bond Fund Class I (DODLX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,46	9,63	0,17
Obrigações	88,21	88,24	0,03
Convertíveis	2,19	2,19	0,00
Preferenciais	0,15	0,15	0,00

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	31,88	60,60
Empresas	31,47	26,53
Garantido	24,38	19,13
Numerário	9,50	29,54
Municipal	0,69	0,25
Derivado	-0,11	92,21

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 243

Número de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Japan (Government Of)	JP1051421L13	3,55	-	-
United States Treasury Notes	-	3,02	-	-
Secretaria Tesouro Nacional	BRSTNCNTF212	2,80	-	-
Norway (Kingdom Of)	NO0012837642	2,59	-	-
Fnma Pass-Thru I	-	2,34	-	-
Malaysia (Government Of)	MYBMO1700040	1,92	-	-
British American Tobacco PLC	XS2391790610	1,92	-	-
Korea (Republic Of)	KR103502GC65	1,86	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO000102	1,84	-	-
Federal National Mortgage Association	-	1,82	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Dodge & Cox

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Dodge & Cox Income		73,65B	4,23	0,07	2,64

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Gás Natural	3,383	+0,064	+1,93%
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Cobre	4,1270	-0,0005	-0,01%
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USD/JPY	157,82	-0,18	-0,11%
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USD/CAD	1,4407	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8287	-0,0032	0,00%
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EUR/JPY	164,56	-0,11	-0,07%

BCP	0,4602	+0,0092	+2,22%
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Pharol SGPS SA	0,0478	-0,0020	0,00%
Energias de Portugal	3,132	+0,023	+0,64%
EDP Renováveis	9,65	-0,18	-1,83%
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