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Ct Dollar Bond Fund Z Gross Accumulation Gbp (0P0000ZQ9K)

Londres

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27/12 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB00B87D9990

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,91M

Participações 0P0000ZQ9K

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ct Dollar Bond Fund Z Gross Accumulation Gbp (0P0000ZQ9K). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,32	2,88	1,56
Obrigações	98,46	98,53	0,07
Convertíveis	0,22	0,22	0,00

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	57,96	41,08
Governo	40,41	25,64
Numerário	1,32	12,63
Garantido	0,19	33,42
Derivado	-0,06	20,62

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 256

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 2.875%	-	11,53	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	6,51	-	-
United States Treasury Bonds 2%	-	6,08	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	3,79	-	-
United States Treasury Notes 1%	-	2,63	-	-
CT (Lux) Global Investment Gd CO XUH USD	LU2112893339	2,03	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.58%	-	1,46	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	1,44	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	1,39	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	1,29	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Threadneedle Investment Services Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Gross Accumulation GBP	156,8M	3,93	0,50	2,78
Institutional Gross Income GBP	62,64K	3,94	0,49	2,78
Strategic Bond Fund Institutional I	156,8M	3,95	0,50	2,79
Strategic Bond Fund Z Gross Accumul	156,8M	4,01	0,57	2,86
Strategic Bond Fund Z Gross Income	156,8M	4,02	0,57	2,86

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IBEX 35	11.531,60	+57,70	+0,50%
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Índice Dólar	107,790	-0,100	-0,09%
Índice Euro	126,67	-0,06	-0,05%

Petróleo Brent	74,17	+1,32	+1,81%
Petróleo Bruto WTI	70,60	+0,98	+1,41%
Gás Natural	3,383	+0,064	+1,93%
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Cobre	4,122	-0,023	-0,48%
Café Londres	4.961,00	-85,00	-1,68%

EUR/USD	1,0427	+0,0005	+0,00%
USD/JPY	157,82	-0,18	-0,11%
GBP/USD	1,2579	+0,0054	+0,80%
USD/CAD	1,4407	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8287	-0,0032	0,00%
AUD/USD	0,6215	-0,0005	0,00%
EUR/JPY	164,56	-0,11	-0,07%

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Galp Energia	16,81	+0,20	+1,20%

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