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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 1,84 | 2,76 | 0,92 |
Obrigações | 97,92 | 97,99 | 0,07 |
Convertíveis | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Empresas | 57,03 | 39,25 |
Governo | 40,90 | 27,89 |
Numerário | 1,83 | 10,33 |
Garantido | 0,08 | 32,42 |
Derivado | -0,07 | 19,80 |
Número de participações compradas: 243
Número de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 2.875% | - | 10,83 | - | - | |
United States Treasury Bonds 2% | - | 4,95 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.875% | - | 4,84 | - | - | |
United States Treasury Notes 1% | - | 4,54 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.75% | - | 3,95 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.875% | - | 2,99 | - | - | |
CT (Lux) Global Investment Gd CO XUH USD | LU2112893339 | 1,71 | - | - | |
JPMorgan Chase & Co. 2.58% | - | 1,45 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.375% | - | 1,41 | - | - | |
United States Treasury Bonds 4.25% | - | 1,36 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Strategic Bond Fund Z Gross Accumul | 2,78M | 0,21 | -0,39 | 2,79 | ||
Strategic Bond Fund Z Gross Income | 2,76M | 0,21 | -0,39 | 2,79 | ||
Strategic Bond Fund Z Income GBP | 32,17M | 0,22 | -0,38 | 2,80 | ||
Institutional Gross Income GBP | 62,04K | 0,18 | -0,47 | 2,71 | ||
Strategic Bond Fund Institutional I | 72,02K | -1,16 | -1,00 | 2,60 |
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