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Penghua Double Bonds Baoli Bond Securities Investment Fund B (000338)

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1,257 +0,002 +0,18%

14/02 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Penghua Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,09B

Participações 000338

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Penghua Double Bonds Baoli Bond Securities Investment Fund B (000338). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	8,620	8,620
Ações	18,770	18,770
Obrigações	14,760	14,760
Convertíveis	18,680	18,680
Outros	39,170	39,170

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,900	16,900
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,117	2,110
Rácio Preço-Vendas	1,727	2,056
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,708	13,116
Rendimento dos Dividendos	2,111	2,785
Crescimento do lucro a 5 anos	14,960	16,341

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	22,700	9,403
Tecnologia	18,940	19,278
Industriais	15,210	22,313
Energia	10,720	9,436
Consumo Cíclico	9,910	13,566
Defesa do Consumidor	9,210	13,597
Serviços Financeiros	6,210	14,378
Materiais Básicos	6,060	17,625
Serviços Públicos	1,040	9,724

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 119

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	5,16	-	-
SINOCHEM CORPORATION RENEWABLE CORPORATE BOND 2023 5	-	4,53	-	-
POWER CONSTRUCTION CORPORATION OF CHINA,LTD 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	4,32	-	-
23China Pacific Life Insurance Co., Ltd.01	-	3,00	-	-
HUANENG POWER INTERNATIONAL,INC. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 7	-	2,90	-	-
MUYUAN FOODS CO., LTD. BOND	-	2,02	-	-
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	1,31	192,98	+1,50%
Wus Circuit A	CNE100000SP5	1,25	40,53	+4,51%
BANK OF CHENGDU CO., LTD. BOND	-	1,21	-	-
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED BOND	-	1,04	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Penghua Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Penghua Zengzhibao Money Market	209,2B	0,11	1,74	2,64
Penghua Tianlibao MMkt	93,88B	0,12	1,88	-
Penghua Anying Bao MMkt Fd	20,48B	0,12	2,11	3,07
Penghua Tianli Listed MMkt A	19,33B	0,11	1,74	-
Penghua Tianli Listed MMkt B	19,33B	0,11	1,74	-

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PSI	6.647,99	-6,09	-0,09%
DAX Futuros	22.648,0	+101,0	+0,45%
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US 500	6.119,5	+4,9	+0,08%
Índice Dólar	106,740	+0,165	+0,15%
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Petróleo Brent	75,03	+0,29	+0,39%
Petróleo Bruto WTI	70,74	+0,03	+0,04%
Gás Natural	3,634	-0,091	-2,44%
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Cobre	4,6630	-0,0015	-0,03%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0475	-0,0011	-0,10%
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USD/CAD	1,4191	+0,0018	+0,13%
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