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Doubleline Flexible Income Fund Class I (DFLEX)

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8,71 +0,01 +0,11%

08/01 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: DoubleLine

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 959,58M

Participações DFLEX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Doubleline Flexible Income Fund Class I (DFLEX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	13,39	13,43	0,04
Obrigações	86,60	86,60	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,65	12,98
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,11	1,86
Rácio Preço-Vendas	0,92	1,42
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	1,83	7,33
Rendimento dos Dividendos	-	3,49
Crescimento do lucro a 5 anos	8,99	12,88

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Garantido	57,59	28,21
Empresas	19,33	42,27
Governo	16,96	22,15
Numerário	6,12	13,16

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,092

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	7,22	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	4,14	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	2,90	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	2,01	-	-
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2024-R05 6.98%	-	1,21	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.86%	-	1,13	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.84%	-	0,92	-	-
PROGRESS RESIDENTIAL TRUST 3.44%	-	0,71	-	-
SOUND POINT CLO XXXII LTD 6.7%	-	0,68	-	-
WIND RIVER 2021-4 CLO LTD 6.71%	-	0,68	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por DoubleLine

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DoubleLine Total Return Bond I	24,19B	4,51	-1,39	1,62
DoubleLine Core Fixed Income I	6,11B	4,37	-1,09	1,89
DoubleLine Low Duration Bond I	5,13B	5,08	2,94	2,39
DoubleLine Total Return Bond N	3,84B	4,27	-1,64	1,36
DoubleLine Low Duration Bond N	710,71M	4,95	2,72	2,14

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PSI	6.371,45	-29,64	-0,46%
DAX Futuros	20.478,5	+6,1	+0,03%
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US 500	5.908,5	-8,8	-0,15%
Índice Dólar	108,820	-0,010	-0,01%
Índice Euro	125,91	-0,01	-0,01%

Petróleo Brent	75,83	-0,36	-0,47%
Petróleo Bruto WTI	72,98	-0,34	-0,46%
Gás Natural	3,633	-0,034	-0,93%
Ouro	2.675,69	+3,29	+0,12%
Prata	30,677	-0,013	-0,04%
Cobre	4,2773	+0,0088	+0,21%
Café Londres	4.966,00	-60,00	-1,19%

EUR/USD	1,0320	+0,0002	+0,02%
USD/JPY	158,01	-0,33	-0,21%
GBP/USD	1,2365	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,4372	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8346	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6206	+0,0002	+0,03%
EUR/JPY	163,06	-0,32	-0,20%

BCP	0,4856	+0,0246	+4,34%
CTT Correios de Portugal SA	5,34	0,00	0,00%
Sonae	0,8920	-0,0170	-2,20%
Pharol SGPS SA	0,0490	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,067	-0,104	-3,15%
EDP Renováveis	9,28	-0,48	-4,92%
Galp Energia	16,07	-0,07	-0,43%

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