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Dsp Flexi Cap Fund Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P00005V93)

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25/06 - Atraso dados. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01011

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 105,59B

Participações 0P00005V93

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dsp Flexi Cap Fund Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P00005V93). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,450	1,450	0,000
Ações	98,550	98,550	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	19,544	21,001
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,622	3,780
Rácio Preço-Vendas	2,503	2,641
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,183	17,483
Rendimento dos Dividendos	1,129	1,245
Crescimento do lucro a 5 anos	29,474	26,438

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	34,470	28,694
Industriais	14,190	14,686
Consumo Cíclico	12,490	14,337
Materiais Básicos	10,010	7,752
Tecnologia	7,540	8,789
Defesa do Consumidor	6,920	6,059
Saúde	6,880	6,669
Energia	2,870	5,382
Serviços de Comunicação	2,600	4,766
Serviços Públicos	2,030	3,929

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 57

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bajaj Finance	INE296A01024	6,19	7.120,10	+0,65%
HDFC Bank	INE040A01034	5,22	1.709,50	-0,11%
ICICI Bank	INE090A01021	5,12	1.209,35	+0,95%
Axis Bank	INE238A01034	3,91	1.269,65	-0,14%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	3,50	195,37	+1,29%
Power Finance Corporation	INE134E01011	2,96	482.40	-0.27%
Bharat Electronics	INE263A01024	2,85	307.95	-0.57%
Polycab India	INE455K01017	2,78	7.267,35	+0,55%
Infosys	INE009A01021	2,65	1.545,05	+0,20%
Indus Towers	INE121J01017	2,56	344,35	+0,04%

Outros Fundos Importantes por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DSP BlackRock Tax Saver Fund Growth	151,61B	11,86	19,45	17,41
DSP BlackRock Tax Saver Div Payout	151,61B	6,48	17,28	16,35
DSP BlackRock Tax Saver Fund Div	151,61B	10,71	19,99	18,30
DSP BlackRock Tax Saver Fund Gr	151,61B	12,29	20,58	18,49
DSP BlackRock Liquidity Inst Growth	153,49B	3,08	5,62	6,39

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DAX Futuros	18.446,5	+111,5	+0,61%
CAC 40	7.662,30	-44,59	-0,58%
IBEX 35	11.118,90	-53,20	-0,48%
US 500	5.478,8	+9,5	+0,17%
Índice Dólar	105,405	+0,146	+0,14%
Índice Euro	127,89	-0,13	-0,10%

Petróleo Brent	84,72	+0,50	+0,59%
Petróleo Bruto WTI	81,36	+0,53	+0,66%
Gás Natural	2,843	-0,013	-0,46%
Ouro	2.327,55	-3,25	-0,14%
Prata	29,267	+0,074	+0,25%
Cobre	4,3870	+0,0170	+0,39%
Café Londres	4.121,00	-132,00	-3,10%

EUR/USD	1,0699	-0,0014	-0,13%
USD/JPY	159,82	+0,14	+0,08%
GBP/USD	1,2683	0,0000	0,00%
USD/CAD	1,3660	+0,0005	+0,04%
EUR/GBP	0,8435	-0,0011	-0,13%
AUD/USD	0,6684	+0,0039	+0,59%
EUR/JPY	170,98	-0,11	-0,06%

BCP	0,3317	-0,0050	-1,49%
CTT Correios de Portugal SA	4,23	-0,07	-1,63%
Sonae	0,8900	-0,0050	-0,56%
Pharol SGPS SA	0,0448	-0,0008	-1,75%
Energias de Portugal	3,639	+0,022	+0,61%
EDP Renováveis	13,78	-0,03	-0,22%
Galp Energia	19,25	+0,17	+0,86%

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