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Dsp Equity Opportunities Fund Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P00005V9X)

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27/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01078

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 119,91B

Participações 0P00005V9X

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dsp Equity Opportunities Fund Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P00005V9X). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,500	1,500	0,000
Ações	98,500	98,500	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	14,749	20,189
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,700	3,533
Rácio Preço-Vendas	1,604	2,420
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,804	17,125
Rendimento dos Dividendos	1,458	1,107
Crescimento do lucro a 5 anos	27,737	27,716

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	34,860	25,212
Consumo Cíclico	13,540	17,342
Materiais Básicos	11,050	9,473
Industriais	7,790	14,618
Saúde	7,580	8,210
Tecnologia	5,800	7,494
Energia	5,270	5,208
Serviços Públicos	4,530	3,776
Defesa do Consumidor	4,520	4,605
Serviços de Comunicação	3,570	3,058
Imobiliário	1,500	2,195

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 80

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	5,84	1.197,25	-1,86%
HDFC Bank	INE040A01034	5,52	1.685,00	-0,66%
State Bank	INE062A01020	3,79	848,80	+0,57%
Axis Bank	INE238A01034	3,68	1.263,80	-1,95%
Power Finance Corporation	INE134E01011	3,40	485,05	+1,10%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,44	2.867,00	-0,76%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	2,43	191,10	-3,75%
Indus Towers	INE121J01017	2,08	375,80	+2,92%
Hindustan Petroleum	INE094A01015	2,05	331,90	-0,26%
NTPC	INE733E01010	1,98	379,20	+0,54%

Outros Fundos Importantes por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DSP BlackRock Tax Saver Div Payout	151,61B	6,48	17,28	16,35
DSP BlackRock Tax Saver Fund Div	151,61B	10,71	19,99	18,30
DSP BlackRock Tax Saver Fund Gr	151,61B	12,29	20,58	18,49
DSP BlackRock Tax Saver Fund Growth	151,61B	11,86	19,45	17,41
DSP Liquidity Inst Weekly Div	139,29B	2,90	5,38	5,05

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IBEX 35	10.992,50	+41,00	+0,37%
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Índice Dólar	105,547	-0,024	-0,02%
Índice Euro	128,25	0,00	0,00%

Petróleo Brent	85,78	+0,52	+0,61%
Petróleo Bruto WTI	82,33	+0,59	+0,72%
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Ouro	2.345,00	+8,40	+0,36%
Prata	29,657	+0,401	+1,37%
Cobre	4,4025	+0,0540	+1,24%
Café Londres	4.038,00	-7,00	-0,17%

EUR/USD	1,0706	+0,0005	+0,04%
USD/JPY	160,55	-0,19	-0,12%
GBP/USD	1,2648	+0,0010	+0,08%
USD/CAD	1,3694	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8465	-0,0003	-0,04%
AUD/USD	0,6656	+0,0011	+0,17%
EUR/JPY	171,89	-0,18	-0,10%

BCP	0,3412	+0,0044	+1,31%
CTT Correios de Portugal SA	4,24	+0,01	+0,12%
Sonae	0,8820	0,0000	0,00%
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Energias de Portugal	3,500	-0,049	-1,38%
EDP Renováveis	13,21	-0,10	-0,75%
Galp Energia	19,70	+0,10	+0,51%

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