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Dsp Elss Tax Saver Fund Direct Plan Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P0000XW2S)

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27/09 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01OL9

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 174,88B

Participações 0P0000XW2S

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dsp Elss Tax Saver Fund Direct Plan Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P0000XW2S). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,600	1,640	0,040
Ações	98,400	98,400	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,296	20,996
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,172	2,680
Rácio Preço-Vendas	1,931	2,587
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,641	19,250
Rendimento dos Dividendos	1,331	1,241
Crescimento do lucro a 5 anos	20,997	17,828

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	34,940	29,569
Consumo Cíclico	10,670	12,941
Tecnologia	8,790	9,765
Industriais	8,710	11,991
Materiais Básicos	8,190	7,660
Saúde	7,990	7,214
Energia	6,240	6,191
Defesa do Consumidor	5,530	6,162
Serviços de Comunicação	4,720	3,867
Serviços Públicos	4,230	4,251

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 67

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	7,41	1.752,65	-1,73%
ICICI Bank	INE090A01021	6,35	1.306,60	-1,69%
State Bank	INE062A01020	3,91	802,65	+0,10%
Infosys	INE009A01021	3,57	1.906,75	+0,34%
Axis Bank	INE238A01034	3,17	1.273,15	-0,31%
Power Finance Corporation	INE134E01011	2,75	493,85	+2,79%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,44	1.734,60	-2,06%
Hindu Unilever	INE030A01027	2,32	2.966,25	-0,66%
NTPC	INE733E01010	2,12	436,90	+0,53%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	2,09	215,10	+1,00%

Outros Fundos Importantes por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DSP BlackRock Liquidity Inst Growth	186,99B	4,90	5,95	6,34
DSP Liquidity Dir Daily DRIP	186,99B	4,34	5,54	4,94
DSP Liquidity Inst Daily DRIP	186,99B	4,53	5,62	4,90
DSP Liquidity Inst Weekly Div	186,99B	4,72	5,71	5,06
DSP BlackRock Liquidity Dir Growth	186,99B	4,98	6,05	6,45

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IBEX 35	11.967,90	+14,70	+0,12%
US 500	5.729,2	-16,2	-0,28%
Índice Dólar	100,11	-0,14	-0,14%
Índice Euro	130,79	-0,51	-0,39%

Petróleo Brent	71,54	+0,45	+0,63%
Petróleo Bruto WTI	68,64	+0,97	+1,43%
Gás Natural	3,322	+0,129	+4,04%
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Cobre	4,6020	-0,0430	-0,86%
Café Londres	5.488,00	-47,00	-0,85%

EUR/USD	1,1163	-0,0013	0,00%
USD/JPY	142,19	-2,61	-1,80%
GBP/USD	1,3373	-0,0042	0,00%
USD/CAD	1,3512	+0,0048	+0,00%
EUR/GBP	0,8348	+0,0016	+0,19%
AUD/USD	0,6902	+0,0007	+0,00%
EUR/JPY	158,78	-3,10	-1,92%

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CTT Correios de Portugal SA	4,38	-0,04	-0,90%
Sonae	0,9510	+0,0040	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0440	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	4,125	+0,051	+1,23%
EDP Renováveis	15,68	+0,20	+1,29%
Galp Energia	16,55	+0,31	+1,91%

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