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Dsp Elss Tax Saver Fund Direct Plan Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P0000XW2S)

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90,868 +0,003 +0,00%

14/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01OL9

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 168,41B

Participações 0P0000XW2S

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dsp Elss Tax Saver Fund Direct Plan Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P0000XW2S). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,280	3,480	0,200
Ações	96,720	96,720	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,643	21,751
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,145	2,559
Rácio Preço-Vendas	2,025	2,656
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,671	21,215
Rendimento dos Dividendos	1,248	1,224
Crescimento do lucro a 5 anos	20,150	16,348

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	36,810	30,084
Consumo Cíclico	10,320	13,017
Materiais Básicos	9,550	7,759
Industriais	8,430	11,735
Tecnologia	8,210	9,691
Saúde	7,680	7,161
Defesa do Consumidor	5,680	6,351
Energia	5,050	5,679
Serviços Públicos	4,250	4,556
Serviços de Comunicação	4,030	3,975

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 64

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,67	1.692,75	+0,68%
ICICI Bank	INE090A01021	6,83	1.256,95	+0,26%
State Bank	INE062A01020	3,47	804,25	-0,54%
Infosys	INE009A01021	3,39	1.864,55	-0,21%
Axis Bank	INE238A01034	3,27	1.140,70	+0,14%
Hindu Unilever	INE030A01027	2,49	2.389,20	-3,07%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,38	1.707,90	+1,19%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,25	2.807,20	+0,29%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	2,23	165.36	+3.42%
NTPC	INE733E01010	2,22	372,50	-2,32%

Outros Fundos Importantes por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DSP BlackRock Tax Saver Fund Gr	168,41B	26,61	19,73	17,60
DSP BlackRock Tax Saver Fund Growth	168,41B	25,64	18,60	16,51
DSP BlackRock Tax Saver Div Payout	168,41B	25,54	18,37	16,03
DSP BlackRock Liquidity Inst Growth	200,07B	6,15	6,19	6,32
DSP Liquidity Dir Daily DRIP	200,07B	5,59	5,79	4,95

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Índice Dólar	106,845	+0,048	+0,04%
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Petróleo Brent	72,37	-0,06	-0,08%
Petróleo Bruto WTI	68,53	-0,17	-0,25%
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Cobre	4,0780	-0,0005	-0,01%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0528	-0,0002	-0,02%
USD/JPY	156,61	+0,36	+0,23%
GBP/USD	1,2658	-0,0007	-0,06%
USD/CAD	1,4064	+0,0007	+0,05%
EUR/GBP	0,8317	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6450	-0,0002	-0,03%
EUR/JPY	164,89	+0,33	+0,20%

BCP	0,4426	+0,0024	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9190	+0,0050	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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