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Dsp Equity Savings Fund Direct Plan Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P00017Q33)

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28/06 - Atraso dados. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740KA1512

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 12,06B

Participações 0P00017Q33

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dsp Equity Savings Fund Direct Plan Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P00017Q33). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	41,630	42,420	0,790
Ações	34,140	70,400	36,260
Obrigações	22,390	22,390	0,000
Outros	1,850	1,850	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,156	15,130
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,685	2,772
Rácio Preço-Vendas	2,033	1,971
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,630	13,714
Rendimento dos Dividendos	1,299	1,729
Crescimento do lucro a 5 anos	16,010	17,170

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	39,790	33,337
Materiais Básicos	10,930	11,998
Energia	9,820	9,007
Serviços de Comunicação	9,660	4,302
Saúde	7,760	4,764
Consumo Cíclico	7,450	9,355
Tecnologia	5,180	5,668
Defesa do Consumidor	4,350	6,052
Industriais	2,550	10,067
Serviços Públicos	2,160	4,566
Imobiliário	0,360	1,204

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 106

Número de participações vendidas: 69

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,25	1.702,15	+1,09%
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	5,61	101,059	-0,00%
ICICI Bank	INE090A01021	3,64	1.210,00	+0,87%
Adani Enterprises	INE423A01024	3,61	3.162,15	-0,47%
Vodafone Idea	INE669E01016	3,34	17,92	+0,17%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	2,56	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	2,53	-	-
ITC	INE154A01025	2,41	425,15	+0,06%
Reliance Ind	INE002A01018	2,41	3.125,80	-0,16%
Bajaj Finance	INE296A01024	2,31	7.140,90	+0,36%

Outros Fundos Importantes por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DSP BlackRock Tax Saver Div Payout	151,61B	6,48	17,28	16,35
DSP BlackRock Tax Saver Fund Div	151,61B	10,71	19,99	18,30
DSP BlackRock Tax Saver Fund Gr	151,61B	12,29	20,58	18,49
DSP BlackRock Tax Saver Fund Growth	151,61B	11,86	19,45	17,41
DSP BlackRock Liquidity Inst Growth	139,29B	3,08	5,62	6,39

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Índice Euro	129,14	+0,54	+0,42%

Petróleo Brent	85,64	+0,64	+0,75%
Petróleo Bruto WTI	82,19	+0,65	+0,80%
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EUR/USD	1,0770	+0,0057	+0,53%
USD/JPY	160,93	+0,11	+0,07%
GBP/USD	1,2685	+0,0043	+0,34%
USD/CAD	1,3668	-0,0009	-0,07%
EUR/GBP	0,8490	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6671	+0,0004	+0,06%
EUR/JPY	173,32	+0,66	+0,38%

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CTT Correios de Portugal SA	4,19	-0,04	-0,95%
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Pharol SGPS SA	0,0442	-0,0006	-1,34%
Energias de Portugal	3,499	-0,050	-1,41%
EDP Renováveis	13,05	-0,26	-1,95%
Galp Energia	19,72	+0,12	+0,59%

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