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Dsp Liquidity Fund Regular Plan Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P00005V9P)

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25/12 - Atraso dados. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740KA1OE0

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 223,04B

Participações 0P00005V9P

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dsp Liquidity Fund Regular Plan Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P00005V9P). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	99,870	100,200	0,330
Outros	0,130	0,130	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	68,691	56,082
Empresas	31,135	21,733
Governo	0,044	3,041

Maiores Participações

Número de participações compradas: 136

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
364 DTB 02052024	IN002023Z455	1,49	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1,36	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	1,30	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	1,30	-	-
91 DTB 13022025	IN002024X326	1,30	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	1,01	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	0,98	-	-
182 DTB 05122024	IN002024Y100	0,92	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	0,86	-	-
Sundaram Finance Limited	INE660A07RJ5	0,71	-	-

Outros Fundos Importantes por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DSP BlackRock Liquidity Dir Growth	223,04B	6,85	6,38	6,40
DSP BlackRock Liquidity Inst Growth	223,04B	6,75	6,28	6,30
DSP Liquidity Dir Daily DRIP	223,04B	6,20	5,88	4,96
DSP Liquidity Inst Weekly Div	223,04B	6,57	6,05	5,09
DSP BlackRock Tax Saver Div Payout	168,35B	22,30	18,96	15,23

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Cobre	4,0983	-0,0117	-0,28%
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EUR/USD	1,0396	-0,0008	-0,07%
USD/JPY	157,38	-0,02	-0,01%
GBP/USD	1,2531	-0,0022	-0,17%
USD/CAD	1,4383	+0,0020	+0,14%
EUR/GBP	0,8296	+0,0011	+0,13%
AUD/USD	0,6236	-0,0002	-0,02%
EUR/JPY	163,62	-0,14	-0,09%

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Sonae	0,9040	+0,0010	+0,00%
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Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
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