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Dsp Liquidity Fund Regular Plan Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P00005V9P)

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1.000,933 -0,000 0,00%

14/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740KA1OE0

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 200,07B

Participações 0P00005V9P

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dsp Liquidity Fund Regular Plan Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P00005V9P). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	99,870	99,870	0,000
Outros	0,130	0,130	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	66,485	49,407
Empresas	33,383	27,140

Maiores Participações

Número de participações compradas: 117

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
182 DTB 01112024	IN002024Y050	3,57	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	2,22	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1,93	-	-
Punjab National Bank	INE160A16QD2	1,31	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	0,99	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KH0	0,85	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08140	0,52	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08CF8	0,47	-	-
AU Small Finance Bank Ltd.	INE949L16CV7	0,44	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	0,35	-	-

Outros Fundos Importantes por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DSP BlackRock Tax Saver Fund Div	177,71B	26,61	19,71	17,58
DSP BlackRock Tax Saver Fund Gr	177,71B	26,61	19,73	17,60
DSP BlackRock Tax Saver Fund Growth	177,71B	25,64	18,60	16,51
DSP BlackRock Tax Saver Div Payout	168,41B	25,54	18,37	16,03
DSP BlackRock Liquidity Inst Growth	200,07B	6,15	6,19	6,32

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IBEX 35	11.524,30	+147,20	+1,29%
US 500	5.936,3	-12,9	-0,22%
Índice Dólar	106,710	+0,112	+0,11%
Índice Euro	128,18	+0,14	+0,11%

Petróleo Brent	72,11	-0,45	-0,62%
Petróleo Bruto WTI	68,28	-0,42	-0,61%
Gás Natural	2,766	-0,002	-0,07%
Ouro	2.573,60	+0,70	+0,03%
Prata	30,595	+0,026	+0,09%
Cobre	4,0977	+0,0192	+0,47%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0544	+0,0014	+0,13%
USD/JPY	156,41	+0,16	+0,10%
GBP/USD	1,2680	+0,0015	+0,12%
USD/CAD	1,4058	+0,0001	+0,01%
EUR/GBP	0,8316	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6466	+0,0014	+0,21%
EUR/JPY	164,91	+0,35	+0,21%

BCP	0,4426	+0,0024	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9190	+0,0050	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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