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Dsp Liquidity Fund Regular Plan Weekly Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P00005V9R)

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05/02 - Atraso dados. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01FM5

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 170,17B

Participações 0P00005V9R

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dsp Liquidity Fund Regular Plan Weekly Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P00005V9R). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	98,410	100,480	2,070
Obrigações	1,390	1,390	0,000
Outros	0,200	0,200	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	78,228	49,669
Empresas	19,797	20,392
Governo	1,770	4,863

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 122

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 DTB 13032025	IN002024X367	3,51	-	-
91 DTB 10042025	IN002024X409	1,86	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1,49	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	1,49	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	1,41	-	-
91 DTB 13022025	IN002024X326	1,41	-	-
91 DTB 17042025	IN002024X417	1,39	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	1,10	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	0,94	-	-
182 DTB 06022025	IN002024Y191	0,82	-	-

Outros Fundos Importantes por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DSP BlackRock Liquidity Inst Growth	170,17B	7,38	6,38	6,29
DSP Liquidity Dir Daily DRIP	170,17B	6,35	5,83	4,92
DSP Liquidity Inst Daily DRIP	170,17B	6,53	5,91	4,89
DSP BlackRock Liquidity Dir Growth	170,17B	7,48	6,48	6,39
DSP BlackRock Tax Saver Fund Div	166,1B	25,04	20,05	17,01

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Índice Dólar	107,570	+0,128	+0,12%
Índice Euro	124,84	-0,14	-0,12%

Petróleo Brent	74,72	+0,11	+0,15%
Petróleo Bruto WTI	71,20	+0,17	+0,24%
Gás Natural	3,315	-0,033	-0,99%
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Cobre	4,4920	+0,0550	+1,24%
Café Londres	5.636,00	+89,00	+1,60%

EUR/USD	1,0390	-0,0013	-0,12%
USD/JPY	152,24	-0,35	-0,23%
GBP/USD	1,2492	-0,0016	-0,13%
USD/CAD	1,4336	+0,0025	+0,17%
EUR/GBP	0,8318	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6263	-0,0021	-0,33%
EUR/JPY	158,18	-0,57	-0,36%

BCP	0,4930	-0,0014	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	6,19	+0,08	+1,31%
Sonae	0,9170	+0,0090	+1,10%
Pharol SGPS SA	0,0490	-0,0006	0,00%
Energias de Portugal	3,054	+0,024	+0,66%
EDP Renováveis	9,14	+0,13	+1,44%
Galp Energia	15,78	-0,20	-1,25%

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