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Dsp Ultra Short Fund Direct Plan Monthly Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P0000XW2B)

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1.082,321 +0,190 +0,02%

13/03 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01OO3

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 30,5B

Participações 0P0000XW2B

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dsp Ultra Short Fund Direct Plan Monthly Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P0000XW2B). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	58,880	59,530	0,650
Obrigações	40,850	40,850	0,000
Outros	0,270	0,270	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	52,957	42,804
Numerário	35,794	37,336
Governo	10,982	15,801

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 69

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PK2	5,17	-	-
91 DTB 10042025	IN002024X409	3,30	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08JY8	2,62	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08JZ5	2,59	-	-
182 DTB 01052025	IN002024Y290	2,46	-	-
182 DTB 31072025	IN002024Y423	2,10	-	-
Cholamandalam Investment And Finance Company Limited	INE121A07QQ5	2,03	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08LO4	1,89	-	-
The Tata Power Company Limited	INE245A08141	1,81	-	-
National Housing Bank	INE557F08FP2	1,78	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DSP Ultra Short Term Dir Daily DRIP	51,67B	0,66	6,19	-
DSP Ultra Short Term Dir Gr	51,67B	1,17	6,68	-
DSP Ultra Short Term Dir M Div	51,67B	1,78	6,75	-
DSP Ultra Short Term Dir Q Div	51,67B	1,17	6,63	-
DSP Ultra Short Term Dir Weekly Div	51,67B	1,17	6,47	-

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