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Dsp Ultra Short Fund Regular Plan Monthly Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P0000VP54)

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14/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01QS9

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 32,58B

Participações 0P0000VP54

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dsp Ultra Short Fund Regular Plan Monthly Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P0000VP54). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	54,510	54,510
Obrigações	45,260	45,260
Outros	0,230	0,230

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	64,485	51,896
Numerário	26,406	28,356
Governo	8,879	16,913

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 68

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PK2	5,00	-	-
364 DTB 05122024	IN002023Z380	4,08	-	-
182 DTB 23012025	IN002024Y175	3,24	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KT5	3,04	-	-
Bank of Baroda	INE028A16EZ0	2,41	-	-
182 DTB 30012025	IN002024Y183	1,94	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08LO4	1,83	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08116	1,78	-	-
The Tata Power Company Limited	INE245A08141	1,75	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QB9	1,73	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DSP Ultra Short Term Dir M Div	57,74B	6,55	6,29	-
DSP Ultra Short Term Dir Q Div	57,74B	6,50	6,27	-
DSP Ultra Short Term Dir Weekly Div	57,74B	6,37	6,12	-
DSP Ultra Short Term Reg Daily DRIP	57,74B	5,90	5,67	-
DSP Ultra Short Term Reg Gr	57,74B	6,27	5,99	-

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Cobre	4,1025	+0,0240	+0,59%
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EUR/USD	1,0546	+0,0016	+0,15%
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GBP/USD	1,2681	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,4058	0,0001	0,00%
EUR/GBP	0,8316	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6465	+0,0013	+0,20%
EUR/JPY	164,84	+0,28	+0,17%

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