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Dsp Short Term Fund Direct Plan Weekly Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P0000XW2K)

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27/09 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740KA1PE7

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 32,19B

Participações 0P0000XW2K

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dsp Short Term Fund Direct Plan Weekly Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P0000XW2K). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	10,970	10,970
Obrigações	88,780	88,780
Outros	0,250	0,250

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	64,086	47,070
Governo	30,825	37,755
Numerário	4,836	11,404

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 57

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	7,75	-	-
7.02% Govt Stock 2031	IN0020240076	4,95	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EJ7	4,77	-	-
07.10 MH Sdl 2036	IN2220210206	4,01	-	-
Titan Company Limited	INE280A08015	3,42	-	-
7.04% Govt Stock 2029	IN0020240050	3,31	-	-
REC Ltd.	INE020B08EX7	3,31	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KQ2	3,26	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07IF1	2,78	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KL3	2,58	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DSP Ultra Short Term Reg Daily DRIP	48,11B	4,55	5,34	-
DSP Ultra Short Term Reg Gr	48,11B	4,91	5,65	-
DSP Ultra Short Term Reg M Div	48,11B	4,90	5,64	-
DSP Ultra Short Term Reg Q Div	48,11B	4,86	5,60	-
DSP Ultra Short Term Reg Weekly Div	48,11B	4,73	5,46	-

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Índice Euro	130,79	-0,51	-0,39%

Petróleo Brent	71,54	+0,45	+0,63%
Petróleo Bruto WTI	68,64	+0,97	+1,43%
Gás Natural	3,322	+0,129	+4,04%
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Cobre	4,6020	-0,0430	-0,86%
Café Londres	5.488,00	-47,00	-0,85%

EUR/USD	1,1163	-0,0013	0,00%
USD/JPY	142,19	-2,61	-1,80%
GBP/USD	1,3373	-0,0042	0,00%
USD/CAD	1,3512	+0,0048	+0,00%
EUR/GBP	0,8348	+0,0016	+0,19%
AUD/USD	0,6902	+0,0007	+0,00%
EUR/JPY	158,78	-3,10	-1,92%

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Sonae	0,9510	+0,0040	+0,00%
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Energias de Portugal	4,125	+0,051	+1,23%
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Galp Energia	16,55	+0,31	+1,91%

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