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Dsp Top 100 Equity Fund Direct Plan Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P0000XW2W)

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14/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01PS1

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 36,95B

Participações 0P0000XW2W

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dsp Top 100 Equity Fund Direct Plan Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P0000XW2W). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,930	3,930	0,000
Ações	96,070	96,070	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,017	21,128
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,019	3,326
Rácio Preço-Vendas	2,525	2,542
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	22,259	15,700
Rendimento dos Dividendos	1,432	1,271
Crescimento do lucro a 5 anos	17,145	19,635

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	45,250	31,745
Consumo Cíclico	14,980	12,851
Saúde	13,360	5,478
Defesa do Consumidor	8,190	7,812
Tecnologia	6,790	10,322
Materiais Básicos	4,010	7,611
Serviços Públicos	2,350	4,283
Energia	2,270	8,736
Serviços de Comunicação	1,630	3,870
Industriais	1,170	8,828

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 36

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,75	1.607,80	+0,68%
ICICI Bank	INE090A01021	9,74	1.122,85	+1,56%
Axis Bank	INE238A01034	6,45	1.191,90	+0,92%
ITC	INE154A01025	5,84	429,00	-0,50%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	5,40	2.961,90	+1,14%
Bajaj Finance	INE296A01024	5,32	7.334,70	-0,09%
SBI Life Insurance	INE123W01016	3,76	1.473,55	+0,25%
IPCA Laboratories	INE571A01038	3,46	1.164,30	-1,44%
Sun Pharma AR	INE044A01036	3,30	1.518,00	+0,13%
Eicher Motors	INE066A01021	3,15	4.930,00	-0,10%

Maiores Fundos de Ações por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DSP BlackRock Small and Mid Cap Div	170,79B	0,30	12,84	16,28
DSP BlackRock Small Mid Cap Growth	170,79B	8,84	16,52	17,72
DSP Small and Mid Cap Dir Div	170,79B	0,50	13,87	17,44
DSP Small and Mid Cap Dir Gr	170,79B	9,26	17,65	18,75
DSP BlackRock Micro Cap Fund Div	140,73B	-4,03	20,12	20,54

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Índice Dólar	104,950	+0,006	+0,01%
Índice Euro	127,95	-0,04	-0,03%

Petróleo Brent	84,24	-0,01	-0,01%
Petróleo Bruto WTI	79,64	-0,08	-0,10%
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Cobre	4,3922	-0,0553	-1,24%
Café Londres	3.998,00	-59,00	-1,45%

EUR/USD	1,0733	-0,0001	-0,01%
USD/JPY	157,78	+0,07	+0,04%
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USD/CAD	1,3736	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8456	+0,0007	+0,08%
AUD/USD	0,6629	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,35	+0,04	+0,02%

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