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Dsp Low Duration Fund Direct Plan Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl Opt (0P00015JG9)

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10,127 0,000 0,00%

14/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740KA1OL5

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 51,66B

Participações 0P00015JG9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dsp Low Duration Fund Direct Plan Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl Opt (0P00015JG9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	25,460	25,460
Obrigações	74,320	74,320
Outros	0,220	0,220

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	66,742	56,748
Governo	20,691	22,327
Numerário	12,343	19,163

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 108

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
07.06 Goi 2028	IN0020230010	3,54	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QD5	2,60	-	-
PTC - INDIA UNIVERSAL TRUST AL1-SERIES A1	INE16J715019	2,52	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08JZ5	2,46	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08LO4	2,45	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DK7	2,44	-	-
Hdb Financial Services Limited	INE756I07EO2	2,03	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08963	2,00	-	-
08.28 KA Sdl 2026	IN1920180198	2,00	-	-
Kotak Mahindra Prime Limited	INE916DA7RT8	1,95	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DSP Ultra Short Term Dir Gr	51,66B	6,56	6,32	-
DSP Ultra Short Term Dir M Div	51,66B	6,55	6,29	-
DSP Ultra Short Term Dir Q Div	51,66B	6,50	6,27	-
DSP Ultra Short Term Dir Weekly Div	51,66B	6,37	6,12	-
DSP Ultra Short Term Reg Daily DRIP	51,66B	5,90	5,67	-

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Cobre	4,0845	+0,0060	+0,15%
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GBP/USD	1,2670	+0,0005	+0,04%
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